Revue AMGN Pharma-Aktie 100% Wachstum im Jahr Trendwende
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$375.65
-5.85 (-1.53%)
AMGN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AMGN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AMGN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$203.09B
P/E
23.33
Forward P/E
15.39
PEG
2.30
P/B
17.38
EPS
$16.10
Dividendenrendite
2.64%
52W Spanne
$269.77 – $447.03
Beta
0.43
Volumen
2.6M
ROE
91.5%
Gewinnmarge
23.0%
Umsatzwachstum
9.5%
Bruttomarge
71.9%
EV/EBITDA
14.45
Analystenziel
$388.03
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.3x. Forward P/E von 15.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 17.38x. EV/EBITDA liegt bei 14.45x. Die Marktkapitalisierung beträgt $203.09B. Der Umsatz wächst um 9.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 64.9%. Die Gewinnmarge beträgt 23.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 91.5%. Ein Beta von 0.43 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$225.00
Ziel Mittel
$388.03
Ziel hoch
$457.00
Basierend auf 29 Analysten
Über AMGN
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide. The company's principal products include Enbrel for the treatment of rheumatoid arthritis, plaque psoriasis, and psoriatic arthritis; Otezla for the treatment of adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and oral ulcers associated with Behçet's disease; Prolia to treat postmenopausal women with osteoporosis; XGEVA for skeletal-related events prevention; Repatha, which reduces the risks of myocardial infarction, stroke, and coronary revascularization; Nplate for the treatment of patients with immune thrombocytopenia; KYPROLIS to treat patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Aranesp to treat a lower-than-normal number of red blood cells and anemia; EVENITY for the treatment of osteoporosis in postmenopausal for women; Vectibix to treat patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer; BLINCYTO for the treatment of patients with acute lymphoblastic leukemia; TEPEZZA to treat thyroid eye disease; and KRYSTEXXA for the treatment of chronic refractory gout. It also markets other products, including PROLIA, REPATHA, OTEZLA, ENBREL, EVENITY, XGEVA, TEPEZZA, BLINCYTO, NPLATE, TEZSPIRE, KYPROLIS, ARANESP, KRYSTEXXA AND VECTIBIX, MVASI, PAVBLU, UPLIZNA, IMDELLTRA/IMDYLLTRA, AMJEVITA/AMGEVITA, TAVNEOS, NEULASTA, LUMAKRAS/LUMYKRAS, RAVICTI, PARSABIV, AIMOVIG, WEZLANA/WEZENLA, AND PROCYSBI. The company serves healthcare providers, including physicians or their clinics, dialysis centers, hospitals, and pharmacies. It distributes its products through pharmaceutical wholesale distributors. The company has collaboration agreements with AstraZeneca plc for the development and commercialization of TEZSPIRE; BEONE MEDICINES LTD. to develop and commercialize Aimovig; UCB for the development and commercialization of EVENITY; Kyowa Kirin Co., Ltd. for rocatinlimab development and commercialization; and BeiGene, Ltd. for oncology products expansion and development. The company was incorporated in 1980 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
AMGN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochAmgen Inc. (AMGN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $192.71 um etwa 48.7%. Trailing P/E: 23.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 23.0% und Eigenkapitalrendite von 91.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.5% und Gewinnwachstum von 64.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.43. Konsens: hold.
AMGN Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 23.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.43
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Amgen Inc. (AMGN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $192.71 um etwa 48.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.3x. Forward P/E von 15.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 17.4x. EV/EBITDA liegt bei 14.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $203.09B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 64.9%. Die Gewinnmarge beträgt 23.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 91.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.43 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $43.31B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $388.03 impliziert 3.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $225.00 bis $457.00. 29 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
AMGN Überbewertet
Amgen Inc. (AMGN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $192.71 um etwa 48.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AMGN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AMGN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AMGN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AMGN noch?
AnalystWas denken Analysten über AMGN?
DividendeZahlt AMGN eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AMGN ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub