Durchleuchtung APD Rohstoff-Aktie Momentum-Führer | QuantSoar
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$290.56
+3.43 (+1.19%)
APD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
APD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
APD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$64.70B
P/E
—
Forward P/E
20.13
PEG
2.07
P/B
4.66
EPS
$-0.20
Dividendenrendite
2.52%
52W Spanne
$229.11 – $314.87
Beta
0.75
Volumen
0.9M
ROE
0.0%
Gewinnmarge
-0.4%
Umsatzwachstum
4.6%
Bruttomarge
32.1%
EV/EBITDA
18.04
Analystenziel
$345.11
Forward P/E von 20.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.66x. EV/EBITDA liegt bei 18.04x. Die Marktkapitalisierung beträgt $64.70B. Der Umsatz wächst um 4.6% auf Trailing-Basis. Die Eigenkapitalrendite beträgt 0.0%. Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$314.00
Ziel Mittel
$345.11
Ziel hoch
$373.00
Basierend auf 19 Analysten
Über APD
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.
APD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
MittelAir Products and Chemicals, Inc. (APD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $187.62 um etwa 35.4%. Rentabilitätssignale umfassen Eigenkapitalrendite von 0.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.75. Konsens: buy.
APD Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.75
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $187.62 um etwa 35.4%. Forward P/E von 20.1x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.7x. EV/EBITDA liegt bei 18.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $64.70B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.6% auf Trailing-Basis. Die Eigenkapitalrendite beträgt 0.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $17.27B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $345.11 impliziert 18.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $314.00 bis $373.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
APD Überbewertet
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $187.62 um etwa 35.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie APD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von APD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist APD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst APD noch?
AnalystWas denken Analysten über APD?
DividendeZahlt APD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für APD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub