Revue AVGO Technologie-Aktie Gewinnüberraschung Chip
NMS · Technology · Semiconductors
$339.27
-5.45 (-1.58%)
AVGO Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AVGO Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AVGO Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
時価総額
$1619.55B
P/E
43.33
順P/E
17.50
PEG
0.34
P/B
16.25
EPS
$7.83
配当利回り
0.75%
52週高安
$289.96 – $495.00
ベータ
1.46
出来高
23.4M
ROE
44.2%
利益率
42.9%
収益成長率
85.5%
粗利益率
75.5%
EV/EBITDA
32.17
アナリスト目標株価
$531.85
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 43.3x. Forward P/E von 17.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 16.25x. EV/EBITDA liegt bei 32.17x. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.62T. Der Umsatz wächst um 85.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 215.3%. Die Gewinnmarge beträgt 42.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 44.2%. Ein Beta von 1.46 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$215.88
目標株価（平均）
$531.85
目標株価（高）
$715.00
47人のアナリストに基づく
Broadcomについて
Broadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices and infrastructure software solutions internationally. The company operates in two segments: Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. The company offers networking connectivity, such as custom silicon solutions, ethernet switching & routing, ethernet NIC controllers, physical layer devices, and fiber optic components; wireless device connectivity, including RF semiconductor devices, connectivity solutions, custom touch controllers, and inductive charging ASICS; servers and storage system solutions, such as PCIE switches, SAS & raid products, fibre channel products, and HDD & SSD solutions; broadband solutions, includes set-top box, and broadband access; and industrial. The company also offers a private cloud software portfolio, including the VMware Cloud Foundation, Edge, vSphere foundation, telco cloud platform, private AI, live recovery, application networking and security, application development and data services; mainframe software, such as AIOPS & automation, database & data management, DEVX & DEVOPS, cybersecurity & compliance management, beyond code programs, foundational & open mainframe solutions; cybersecurity, such as endpoint, network, information, application security, and identity & access management; enterprise software; and fc san management. Its products are used in various applications in enterprise and data center networking, including artificial intelligence networking and connectivity, home connectivity, set-top boxes, broadband access, telecommunication equipment, wireless device and base stations, data center servers and storage systems, factory automation, power generation and alternative energy systems, and electronic displays. Broadcom Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Palo Alto, California.
AVGO Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochBroadcom Inc. (AVGO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.45 um etwa 71.3%. Trailing P/E: 43.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 42.9% und Eigenkapitalrendite von 44.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 85.5% und Gewinnwachstum von 215.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.46. Konsens: strong_buy.
AVGO Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 43.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 85.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.46
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Broadcom Inc. (AVGO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.45 um etwa 71.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 43.3x. Forward P/E von 17.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 18.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 16.2x. EV/EBITDA liegt bei 32.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.62T.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 85.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 215.3%. Die Gewinnmarge beträgt 42.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 44.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 15.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.46 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $35.44B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $531.85 impliziert 56.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $215.88 bis $715.00. 47 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
AVGO Überbewertet
Broadcom Inc. (AVGO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.45 um etwa 71.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AVGO derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AVGO basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AVGO im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AVGO noch?
AnalystWas denken Analysten über AVGO?
DividendeZahlt AVGO eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AVGO ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub