Tiefenanalyse AXON Industrie-Aktie Ausbruchskandidat
NMS · Industrials · Aerospace & Defense
$442.08
-48.10 (-9.81%)
AXON Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AXON Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AXON Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$35.91B
P/E
184.20
Forward P/E
41.81
PEG
2.25
P/B
9.77
EPS
$2.40
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$339.01 – $792.16
Beta
1.40
Volumen
2.8M
ROE
6.2%
Gewinnmarge
6.2%
Umsatzwachstum
35.3%
Bruttomarge
59.5%
EV/EBITDA
248.20
Analystenziel
$706.21
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 184.2x. Forward P/E von 41.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.77x. EV/EBITDA liegt bei 248.20x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.91B. Der Umsatz wächst um 35.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -18.2%. Die Gewinnmarge beträgt 6.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.2%. Ein Beta von 1.40 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$440.00
Ziel Mittel
$706.21
Ziel hoch
$830.00
Basierend auf 19 Analysten
Über AXON
Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
AXON Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochAxon Enterprise, Inc. (AXON) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.41 um etwa 92.7%. Trailing P/E: 184.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.2% und Eigenkapitalrendite von 6.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 35.3% und Gewinnwachstum von -18.2%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.40. Konsens: buy.
AXON Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 184.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 35.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.40
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Axon Enterprise, Inc. (AXON) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.41 um etwa 92.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 184.2x. Forward P/E von 41.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 11.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.8x. EV/EBITDA liegt bei 248.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.91B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 35.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -18.2%. Die Gewinnmarge beträgt 6.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 0.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.40 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.16B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $706.21 impliziert 59.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $440.00 bis $830.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
AXON Überbewertet
Axon Enterprise, Inc. (AXON) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.41 um etwa 92.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AXON derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AXON basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AXON im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AXON noch?
AnalystWas denken Analysten über AXON?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AXON ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub