Durchleuchtung CMCSA Telekom-Aktie Hochüberzeugungs-Pick
NMS · Communication Services · Telecom Services
$24.72
-0.16 (-0.64%)
CMCSA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CMCSA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CMCSA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$87.72B
P/E
7.92
Forward P/E
6.82
PEG
142.98
P/B
0.98
EPS
$3.12
Rendement dividende
5.31%
52 sem.
$21.28 – $32.86
Beta
0.66
Volume
12.7M
ROE
11.5%
Marge bénéficiaire
9.0%
Croissance CA
-1.2%
Marge brute
69.4%
EV/EBITDA
5.03
Objectif analystes
$30.08
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.9x. Forward P/E von 6.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.98x. EV/EBITDA liegt bei 5.03x. Die Marktkapitalisierung beträgt $87.72B. Der Umsatz schrumpft um -1.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -66.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.5%. Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$21.00
Objectif moyen
$30.08
Objectif haut
$44.00
Basé sur 22 analystes
À propos de Comcast
Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. The company operates through Residential Connectivity & Platforms, Business Services Connectivity, Media, Studios, and Theme Parks segments. Its Residential Connectivity & Platforms segment provides residential broadband and wireless connectivity services, residential and business video services, sky-branded entertainment television networks, and advertising. The Business Services Connectivity segment offers connectivity services for small business locations, which include broadband, wireline voice, and wireless services; and ethernet network services for medium-sized customers and larger enterprises. Its Media segment operates NBCUniversal's national and regional cable networks; the NBC and Telemundo broadcast networks and owned local broadcast television stations; and Peacock, a direct-to-consumer streaming services. The company also operates international television networks comprising the Sky Sports networks, as well as other digital properties. Its Studios segment operates NBCUniversal and Sky film and television studio production and distribution operations. The Theme Parks segment operates Universal theme parks in Orlando, Florida; Hollywood, California; Osaka, Japan; and Beijing, China. It also offers a consolidated streaming platforms under the Philadelphia Flyers and the Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, Pennsylvania; and Xumo. Comcast Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Philadelphia, Pennsylvania.
CMCSA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Umsatzrückgang, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochComcast Corporation (CMCSA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.93 um etwa 110.1%. Trailing P/E: 7.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.0% und Eigenkapitalrendite von 11.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -1.2% und Gewinnwachstum von -66.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.66. Konsens: hold.
CMCSA Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 7.9x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -1.2%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.66
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Comcast Corporation (CMCSA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.93 um etwa 110.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.9x. Forward P/E von 6.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.0x. EV/EBITDA liegt bei 5.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $87.72B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -1.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -66.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.3%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.66 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $82.72B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $30.08 impliziert 21.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $21.00 bis $44.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 21.9% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CMCSA Unterbewertet
Comcast Corporation (CMCSA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $51.93 um etwa 110.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CMCSA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CMCSA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CMCSA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CMCSA noch?
AnalystWas denken Analysten über CMCSA?
DividendeZahlt CMCSA eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CMCSA ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub