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TechnologyAktualisiert·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
IN

Bewertung INTC Institutioneller Favorit Schätzung des Fair

NMS · Technology · Semiconductors

$97.19

-5.75 (-5.59%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

INTC Interaktiver Preischart & Trading-Signale

INTC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

INTC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

มูลค่าตลาด

$513.76B

P/E

—

Forward P/E

47.53

PEG

1.36

P/B

5.60

EPS

$-2.09

เงินปันผล

—

ช่วง 52 สัปดาห์

$24.45 – $142.35

Beta

2.23

ปริมาณ

95.9M

ROE

-10.7%

อัตรากำไร

-19.8%

การเติบโตของรายได้

25.4%

อัตรากำไรขั้นต้น

38.9%

EV/EBITDA

31.27

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$115.74

Forward P/E von 47.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.60x. EV/EBITDA liegt bei 31.27x. Die Marktkapitalisierung beträgt $513.76B. Der Umsatz wächst um 25.4% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 2.23 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

คำแนะนำ

Buy

เป้าหมายต่ำ

$75.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$115.74

เป้าหมายสูง

$200.00

จากนักวิเคราะห์ 43 คน

เกี่ยวกับ INTC

Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.

United States85,100 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย INTC บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

INTC Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Wachstumsanleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität

Datenvertrauen

Mittel

Intel Corporation (INTC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.69 um etwa 56.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 25.4%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.23. Konsens: buy.

INTC Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 25.4%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 2.23

Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Intel Corporation (INTC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.69 um etwa 56.1%. Forward P/E von 47.5x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.6x. EV/EBITDA liegt bei 31.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $513.76B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 25.4% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.4%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 2.23 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $20.81B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $115.74 impliziert 19.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $75.00 bis $200.00. 43 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
  • P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
  • Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
  • Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

INTC Überbewertet

Intel Corporation (INTC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.69 um etwa 56.1%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie INTC derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint INTC etwa 56.1% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von INTC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für INTC beträgt $42.69, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist INTC im Vergleich zu anderen Aktien?
INTC weist ein Beta von 2.23 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst INTC noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 25.4%. Die Gewinnmargen betragen nicht verfügbar.
AnalystWas denken Analysten über INTC?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $115.74, was ein Upside-Potenzial von 19.1% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für INTC ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Technology-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin

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