Tiefenanalyse OXY Schätzung des Fair Value Katalysator
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
$61.78
+0.32 (+0.52%)
OXY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
OXY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
OXY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$61.76B
P/E
18.22
Forward P/E
15.31
PEG
1.23
P/B
1.85
EPS
$3.39
Dividendenrendite
1.81%
52W Spanne
$38.80 – $67.45
Beta
0.16
Volumen
9.0M
ROE
10.6%
Gewinnmarge
30.3%
Umsatzwachstum
53.4%
Bruttomarge
73.3%
EV/EBITDA
5.92
Analystenziel
$68.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.2x. Forward P/E von 15.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.85x. EV/EBITDA liegt bei 5.92x. Die Marktkapitalisierung beträgt $61.76B. Der Umsatz wächst um 53.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 964.9%. Die Gewinnmarge beträgt 30.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.6%. Ein Beta von 0.16 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$55.00
Ziel Mittel
$68.00
Ziel hoch
$82.00
Basierend auf 25 Analysten
Über OXY
Occidental Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties in the United States and internationally. It operates through Oil and Gas and Midstream and Marketing. The Oil and Gas segment explores for, develops, and produces oil and condensate, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. This segment also optimizes its transportation and storage capacity and invests in entities. The Midstream and Marketing segment purchases, markets, gathers, processes, transports and stores oil, condensate, NGLs, natural gas, carbon dioxide, and power. Occidental Petroleum Corporation was founded in 1920 and is headquartered in Houston, Texas.
OXY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochOccidental Petroleum Corporation (OXY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $47.06 um etwa 23.8%. Trailing P/E: 18.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 30.3% und Eigenkapitalrendite von 10.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 53.4% und Gewinnwachstum von 964.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.16. Konsens: buy.
OXY Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 18.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 53.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.16
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Occidental Petroleum Corporation (OXY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $47.06 um etwa 23.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.2x. Forward P/E von 15.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.8x. EV/EBITDA liegt bei 5.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $61.76B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 53.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 964.9%. Die Gewinnmarge beträgt 30.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.16 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $10.48B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $68.00 impliziert 10.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $55.00 bis $82.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
OXY Überbewertet
Occidental Petroleum Corporation (OXY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $47.06 um etwa 23.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie OXY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von OXY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist OXY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst OXY noch?
AnalystWas denken Analysten über OXY?
DividendeZahlt OXY eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für OXY ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub