Analyse REG Immobilien-Aktie Ausbruchskandidat Alpha
NMS · Real Estate · REIT - Retail
$74.05
-0.48 (-0.64%)
REG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
REG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
REG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$13.84B
P/E
25.10
Forward P/E
29.42
PEG
2.61
P/B
2.03
EPS
$2.95
เงินปันผล
4.05%
ช่วง 52 สัปดาห์
$66.86 – $83.66
Beta
0.81
ปริมาณ
1.1M
ROE
8.2%
อัตรากำไร
33.0%
การเติบโตของรายได้
8.9%
อัตรากำไรขั้นต้น
71.5%
EV/EBITDA
17.72
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$87.06
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.1x. Forward P/E von 29.4x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.03x. EV/EBITDA liegt bei 17.72x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.84B. Der Umsatz wächst um 8.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.9%. Die Gewinnmarge beträgt 33.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.2%. Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$82.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$87.06
เป้าหมายสูง
$102.00
จากนักวิเคราะห์ 18 คน
เกี่ยวกับ REG
Regency Centers Corporation is a pre-eminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in suburban trade areas with compelling demographics. Our portfolio includes thriving properties merchandised with highly productive grocers, restaurants, service providers, and best-in-class retailers that connect to their neighborhoods, communities, and customers. Operating as a fully integrated real estate company, Regency Centers is a qualified real estate investment trust (REIT) that is self-administered, self-managed, and an S&P 500 Index member. Regency Centers Corporation was incorporated in 1963 and is based in Jacksonville, Florida.
REG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochRegency Centers Corporation (REG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $54.39 um etwa 26.5%. Trailing P/E: 25.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 33.0% und Eigenkapitalrendite von 8.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.9% und Gewinnwachstum von 8.9%. Risikoprofil: Beta von 0.81. Konsens: none.
REG Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 25.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Regency Centers Corporation (REG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $54.39 um etwa 26.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.1x. Forward P/E von 29.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 8.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.0x. EV/EBITDA liegt bei 17.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.84B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.9%. Die Gewinnmarge beträgt 33.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.95B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $87.06 impliziert 17.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $82.00 bis $102.00. 18 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
REG Überbewertet
Regency Centers Corporation (REG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $54.39 um etwa 26.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie REG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von REG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist REG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst REG noch?
AnalystWas denken Analysten über REG?
DividendeZahlt REG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für REG ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub