Durchleuchtung UDR Aufschlüsselung des Intrinsic Value
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$34.91
-0.31 (-0.89%)
UDR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
UDR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
UDR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$12.82B
P/E
22.38
Forward P/E
62.34
PEG
8.17
P/B
3.87
EPS
$1.56
เงินปันผล
4.89%
ช่วง 52 สัปดาห์
$32.94 – $42.00
Beta
0.69
ปริมาณ
6.0M
ROE
13.7%
อัตรากำไร
29.6%
การเติบโตของรายได้
-0.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
66.6%
EV/EBITDA
17.44
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$41.74
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.4x. Forward P/E von 62.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.87x. EV/EBITDA liegt bei 17.44x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.82B. Der Umsatz schrumpft um -0.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 90.9%. Die Gewinnmarge beträgt 29.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.7%. Ein Beta von 0.69 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$38.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$41.74
เป้าหมายสูง
$46.00
จากนักวิเคราะห์ 21 คน
เกี่ยวกับ UDR
UDR, Inc. is a S&P 500 company, is a leading multifamily real estate investment trust with a demonstrated performance history of delivering superior and dependable returns by successfully managing, buying, selling, developing and redeveloping attractive real estate properties in targeted U.S. markets. As of June 30, 2026, UDR owned or had an ownership position in 60,259 apartment homes, including 685 apartment homes under development. For over 54 years, UDR has delivered long-term value to shareholders, the best standard of service to residents and the highest quality experience for associates. UDR, Inc. was incorporated in 1972 in Maryland, and is based in Highlands Ranch, Colorado.
UDR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, UmsatzrückgangDatenvertrauen
HochUDR, Inc. (UDR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.87 um etwa 20.2%. Trailing P/E: 22.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 29.6% und Eigenkapitalrendite von 13.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.1% und Gewinnwachstum von 90.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.69. Konsens: buy.
UDR Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 22.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -0.1%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.69
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
UDR, Inc. (UDR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.87 um etwa 20.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.4x. Forward P/E von 62.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.9x. EV/EBITDA liegt bei 17.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.82B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -0.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 90.9%. Die Gewinnmarge beträgt 29.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.2%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.69 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.99B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $41.74 impliziert 19.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $38.00 bis $46.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
UDR Überbewertet
UDR, Inc. (UDR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.87 um etwa 20.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie UDR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von UDR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist UDR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst UDR noch?
AnalystWas denken Analysten über UDR?
DividendeZahlt UDR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für UDR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub