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TechnologyAktualisiert·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Analyse WDC Technologie-Aktie Institutioneller Favorit Cash

NMS · Technology · Computer Hardware

$411.96

-14.98 (-3.51%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

WDC Interaktiver Preischart & Trading-Signale

WDC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

WDC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

มูลค่าตลาด

$148.53B

P/E

15.29

Forward P/E

12.98

PEG

0.81

P/B

19.70

EPS

$26.94

เงินปันผล

0.14%

ช่วง 52 สัปดาห์

$99.72 – $799.87

Beta

2.18

ปริมาณ

7.6M

ROE

130.9%

อัตรากำไร

72.9%

การเติบโตของรายได้

43.8%

อัตรากำไรขั้นต้น

48.9%

EV/EBITDA

30.70

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$664.92

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.3x. Forward P/E von 13.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 19.70x. EV/EBITDA liegt bei 30.70x. Die Marktkapitalisierung beträgt $148.53B. Der Umsatz wächst um 43.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 984.1%. Die Gewinnmarge beträgt 72.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 130.9%. Ein Beta von 2.18 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

คำแนะนำ

Buy

เป้าหมายต่ำ

$420.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$664.92

เป้าหมายสูง

$1050.00

จากนักวิเคราะห์ 24 คน

เกี่ยวกับ WDC

Western Digital Corporation engages in the development, manufacture, and sale of data storage devices and solutions based on hard disk drive (HDD) technology in the United States, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers internal HDDs, data center drives, data center platforms, external drives, portable drives, NAS for home and office, and accessories. It sells its data storage devices and solutions through its computer sales personnel, dealers, distributors, retailers, and subsidiaries. The company has a collaboration with Open Quantum Design for the development of quantum error correction technology and related systems to advance reliable quantum computing. Western Digital Corporation was founded in 1970 and is headquartered in San Jose, California.

United States40,000 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย WDC บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

WDC Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Wachstumsanleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität

Datenvertrauen

Hoch

Western Digital Corporation (WDC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $177.64 um etwa 56.9%. Trailing P/E: 15.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 72.9% und Eigenkapitalrendite von 130.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 43.8% und Gewinnwachstum von 984.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.18. Konsens: buy.

WDC Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 15.3x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 43.8%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 2.18

Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Western Digital Corporation (WDC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $177.64 um etwa 56.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.3x. Forward P/E von 13.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 11.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 19.7x. EV/EBITDA liegt bei 30.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $148.53B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 43.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 984.1%. Die Gewinnmarge beträgt 72.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 130.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 20.8%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 2.18 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-388000000.00.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $664.92 impliziert 61.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $420.00 bis $1050.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
  • P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
  • Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
  • Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

WDC Überbewertet

Western Digital Corporation (WDC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $177.64 um etwa 56.9%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie WDC derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint WDC etwa 56.9% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von WDC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für WDC beträgt $177.64, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist WDC im Vergleich zu anderen Aktien?
WDC weist ein Beta von 2.18 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst WDC noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 43.8% und Gewinnwachstum von 984.1%. Die Gewinnmargen betragen 72.9%.
AnalystWas denken Analysten über WDC?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $664.92, was ein Upside-Potenzial von 61.4% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt WDC eine Dividende?
Ja. WDC bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.1%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WDC ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Technology-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub