Bewertung WY Schätzung des Fair Value Wachstum | QuantSoar
NYQ · Real Estate · REIT - Specialty
$22.29
+0.06 (+0.27%)
WY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
WY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
WY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$16.07B
P/E
33.77
Forward P/E
33.15
PEG
1.86
P/B
1.70
EPS
$0.66
Dividendenrendite
3.78%
52W Spanne
$21.16 – $27.75
Beta
0.89
Volumen
6.0M
ROE
5.0%
Gewinnmarge
6.9%
Umsatzwachstum
-0.9%
Bruttomarge
14.5%
EV/EBITDA
30.50
Analystenziel
$31.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.8x. Forward P/E von 33.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.70x. EV/EBITDA liegt bei 30.50x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.07B. Der Umsatz schrumpft um -0.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 87.1%. Die Gewinnmarge beträgt 6.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.0%. Ein Beta von 0.89 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$28.00
Ziel Mittel
$31.00
Ziel hoch
$38.00
Basierend auf 11 Analysten
Über WY
Weyerhaeuser Company, one of the world's largest private owners of timberlands, began operations in 1900 and today owns or controls more than 10 million acres of timberlands in the U.S., as well as additional public timberlands managed under long-term licenses in Canada. Weyerhaeuser has been a global leader in sustainability for more than a century and manages 100 percent of its timberlands on a fully sustainable basis in compliance with internationally recognized sustainable forestry standards. Weyerhaeuser is also one of the largest manufacturers of wood products in North America and operates additional business lines around product distribution, climate solutions, real estate, energy and natural resources, among others. In 2025, the company generated 6.9 billion dollar in net sales and employed approximately 9,500 people who serve customers worldwide. Operated as a real estate investment trust, Weyerhaeuser's common stock trades on the New York Stock Exchange under the symbol WY. Weyerhaeuser Company was founded in 1900 and was incorporated in Washington.
WY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
UmsatzrückgangDatenvertrauen
HochWeyerhaeuser Company (WY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.17 um etwa 84.7%. Trailing P/E: 33.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.9% und Eigenkapitalrendite von 5.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.9% und Gewinnwachstum von 87.1%. Risikoprofil: Beta von 0.89. Konsens: buy.
WY Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 33.8x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -0.9%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Weyerhaeuser Company (WY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.17 um etwa 84.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.8x. Forward P/E von 33.1x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 30.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.07B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -0.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 87.1%. Die Gewinnmarge beträgt 6.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 0.7%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.89 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.92B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $31.00 impliziert 39.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $28.00 bis $38.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
WY Unterbewertet
Weyerhaeuser Company (WY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $41.17 um etwa 84.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie WY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von WY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist WY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst WY noch?
AnalystWas denken Analysten über WY?
DividendeZahlt WY eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WY ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub