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AB

Desglose ABNB Estimación del Valor Justo Jugada de

NMS · Consumer Cyclical · Travel Services

$170.65

+0.46 (+0.27%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios ABNB y señales de trading

Resumen de ABNB — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de ABNB, objetivos de analistas y perfil

Key Financial Ratios

Capitalización

$102.18B

P/E

38.87

Forward P/E

27.58

PEG

1.62

P/B

12.91

EPS

$4.39

Rendimiento dividendo

—

Rango 52S

$110.81 – $193.45

Beta

1.16

Volumen

2.9M

ROE

34.5%

Margen beneficio

20.4%

Crecimiento ingresos

16.5%

Margen bruto

82.9%

EV/EBITDA

32.97

Objetivo analistas

$182.97

La relación precio/beneficio Trailing es de 38.9x. Forward P/E de 27.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 12.91x. EV/EBITDA se sitúa en 32.97x. La capitalización de mercado es de $102.18B. Los ingresos crecen un 16.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.4%. Los márgenes de beneficio son de 20.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 34.5%. Un beta de 1.16 indica volatilidad cercana a la media del mercado.

Analyst Consensus

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$125.00

Objetivo medio

$182.97

Objetivo alto

$220.00

Basado en 40 analistas

Acerca de ABNB

Airbnb, Inc., together with its subsidiaries, operates a platform for stays, experiences, and services worldwide. The company's marketplace connects hosts and guests online or through mobile devices to book spaces, experiences, and services. It also offers gift cards. The company was formerly known as AirBed & Breakfast, Inc. and changed its name to Airbnb, Inc. in November 2010. Airbnb, Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

United States8,200 empleadosSitio web ↗

Opere ABNB en Interactive Brokers

Trading global de bajo costo

Análisis profundo de ABNB

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversores de crecimiento

Cuidado con

Valoración premium

Confianza de datos

Alta

Airbnb, Inc. (ABNB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $89.85 en aproximadamente un 47.4%. Trailing P/E: 38.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 20.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 34.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 16.5% y crecimiento de beneficios de 33.4%. Perfil de riesgo: beta de 1.16. Consenso: buy.

Análisis profundo de ABNB

Valoración

Sobrevalorado

P/E 38.9x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 16.5%

Los ingresos superan al mercado.

Resumen de valoración

Airbnb, Inc. (ABNB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $89.85 en aproximadamente un 47.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 38.9x. Forward P/E de 27.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 7.8x. Price-to-book es de 12.9x. EV/EBITDA se sitúa en 33.0x. La capitalización de mercado es de $102.18B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 16.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.4%. Los márgenes de beneficio son de 20.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 34.5%. La rentabilidad sobre activos es de 6.1%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 1.16 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-9573000192.00.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $182.97 implica un 7.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $125.00 hasta $220.00. 40 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
  • P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
  • Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
  • Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
  • Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

ABNB Sobrevalorado

Airbnb, Inc. (ABNB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $89.85 en aproximadamente un 47.4%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción ABNB ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, ABNB parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 47.4%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ABNB según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para ABNB es $89.85, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ABNB comparada con otras acciones?
ABNB presenta una beta de 1.16 está cerca del promedio del mercado. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo ABNB?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 16.5% y crecimiento de beneficios de 33.4%. Los márgenes de beneficio son 20.4%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ABNB?
El objetivo de consenso de los analistas es $182.97, lo que implica un 7.2% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ABNB?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Consumer Cyclical, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Descargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV

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