Desglose ALL Acción Financiera Descuento de Valor Profundo
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$257.21
-1.27 (-0.49%)
Gráfico de precios ALL y señales de trading
Resumen de ALL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ALL, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$65.04B
P/E
5.15
Forward P/E
9.32
PEG
1.90
P/B
2.06
EPS
$49.94
Rendimiento dividendo
1.67%
Rango 52S
$188.08 – $277.22
Beta
0.15
Volumen
1.2M
ROE
46.1%
Margen beneficio
19.0%
Crecimiento ingresos
11.8%
Margen bruto
36.8%
EV/EBITDA
4.04
Objetivo analistas
$274.77
La relación precio/beneficio Trailing es de 5.2x. Forward P/E de 9.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 2.06x. EV/EBITDA se sitúa en 4.04x. La capitalización de mercado es de $65.04B. Los ingresos crecen un 11.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 61.2%. Los márgenes de beneficio son de 19.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.1%. Un beta de 0.15 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$191.00
Objetivo medio
$274.77
Objetivo alto
$334.00
Basado en 22 analistas
Acerca de Allstate
The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. It operates in four segments: Allstate Protection; Run-off Property-Liability; Protection Services; and Corporate and Other. The company offers private passenger auto, homeowners, other personal lines and commercial insurance through exclusive agents, independent agents, contact centers and online under the Allstate, National General, Direct Auto and Answer Financial brands. It also provides consumer product protection plans, device and mobile data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, roadside assistance, and protection plans; and insurance products, such as identity protection and restoration. In addition, the company offers property and casualty insurance, as well as engages in company activities and certain non-insurance operations, including expenses associated with strategic initiatives. Further, it offers automotive protection; vehicle service contracts, guaranteed asset protection, road hazard tires and wheels, and paintless dent repair protection; and roadside assistance, mobility data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, identity theft protection, and remediation services. The Allstate Corporation was founded in 1931 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
Análisis profundo de ALL
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasConfianza de datos
AltaThe Allstate Corporation (ALL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $556.00 en aproximadamente un 116.2%. Trailing P/E: 5.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 19.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 46.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 11.8% y crecimiento de beneficios de 61.2%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.15. Consenso: hold.
Análisis profundo de ALL
Valoración
Infravalorado
P/E 5.2x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 11.8%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.15
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
The Allstate Corporation (ALL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $556.00 en aproximadamente un 116.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 5.2x. Forward P/E de 9.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 0.9x. Price-to-book es de 2.1x. EV/EBITDA se sitúa en 4.0x. La capitalización de mercado es de $65.04B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 11.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 61.2%. Los márgenes de beneficio son de 19.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.1%. La rentabilidad sobre activos es de 8.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.15 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $1.78B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $274.77 implica un 6.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $191.00 hasta $334.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 15.2% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ALL Infravalorado
The Allstate Corporation (ALL) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $556.00 en aproximadamente un 116.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ALL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ALL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ALL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ALL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ALL?
Dividendo¿ALL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ALL?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub