Exploración AMD Acción Tecnológica Sorpresa de Beneficios
NMS · Technology · Semiconductors
$493.41
-22.72 (-4.40%)
Gráfico de precios AMD y señales de trading
Resumen de AMD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de AMD, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$805.48B
P/E
126.52
Forward P/E
31.71
PEG
0.53
P/B
11.98
EPS
$3.90
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$149.85 – $584.73
Beta
2.48
Volumen
24.7M
ROE
10.2%
Margen beneficio
15.6%
Crecimiento ingresos
50.1%
Margen bruto
55.7%
EV/EBITDA
83.31
Objetivo analistas
$616.51
La relación precio/beneficio Trailing es de 126.5x. Forward P/E de 31.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 11.98x. EV/EBITDA se sitúa en 83.31x. La capitalización de mercado es de $805.48B. Los ingresos crecen un 50.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 159.5%. Los márgenes de beneficio son de 15.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 10.2%. Un beta de 2.48 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$365.00
Objetivo medio
$616.51
Objetivo alto
$1250.00
Basado en 50 analistas
Acerca de AMD
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded. The company offers artificial intelligence (AI) accelerators, microprocessors, and graphics processing units (GPUs) as standalone devices or as incorporated into accelerated processing units, chipsets, and data center and professional GPUs; and embedded processors and semi-custom system-on-chip (SoC) products, microprocessor and SoC development services and technology, data processing units, field programmable gate arrays (FPGA), system on modules, AI network interface cards, and adaptive SoC products. It provides processors under the AMD Ryzen, AMD Ryzen AI, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, and AMD PRO A-Series brands; graphics under the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics; professional graphics under the AMD Radeon Pro graphics brand; and AI and general-purpose compute infrastructure for hyperscale providers. The company offers data center graphics under the AMD Instinct accelerators and Radeon PRO V-series brands; server microprocessors under the AMD EPYC brand; low power solutions under the AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, and AMD R-Series and G-Series brands; FPGA products under the Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6, and Spartan-7 brands; adaptive SOCs under the Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis, and Vivado brands; and compute and network acceleration board products under the Alveo and Pensando brands. It serves original equipment and design manufacturers, public cloud service providers, system integrators, distributors, and add-in-board manufacturers. The company was incorporated in 1969 and is headquartered in Santa Clara, California.
Análisis profundo de AMD
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadConfianza de datos
AltaAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.71 en aproximadamente un 86.3%. Trailing P/E: 126.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 10.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 50.1% y crecimiento de beneficios de 159.5%. Perfil de riesgo: beta elevada de 2.48. Consenso: strong_buy.
Análisis profundo de AMD
Valoración
Sobrevalorado
P/E 126.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 50.1%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 2.48
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.71 en aproximadamente un 86.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 126.5x. Forward P/E de 31.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 19.5x. Price-to-book es de 12.0x. EV/EBITDA se sitúa en 83.3x. La capitalización de mercado es de $805.48B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 50.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 159.5%. Los márgenes de beneficio son de 15.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 10.2%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 2.48 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-8835000064.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $616.51 implica un 24.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $365.00 hasta $1250.00. 50 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
AMD Sobrevalorado
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.71 en aproximadamente un 86.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción AMD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de AMD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es AMD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo AMD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre AMD?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de AMD?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub