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Actualizado·Datos: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
AP

Análisis Profundo APD Candidato a Ruptura Pronóstico de

NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals

$290.56

+3.43 (+1.19%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios APD y señales de trading

Resumen de APD — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de APD, objetivos de analistas y perfil

Key Financial Ratios

Capitalización

$64.70B

P/E

—

Forward P/E

20.13

PEG

2.07

P/B

4.66

EPS

$-0.20

Rendimiento dividendo

2.52%

Rango 52S

$229.11 – $314.87

Beta

0.75

Volumen

0.9M

ROE

0.0%

Margen beneficio

-0.4%

Crecimiento ingresos

4.6%

Margen bruto

32.1%

EV/EBITDA

18.04

Objetivo analistas

$345.11

Forward P/E de 20.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 4.66x. EV/EBITDA se sitúa en 18.04x. La capitalización de mercado es de $64.70B. Los ingresos crecen un 4.6% en base a Trailing. La rentabilidad sobre patrimonio es de 0.0%. Un beta de 0.75 indica perfil defensivo.

Analyst Consensus

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$314.00

Objetivo medio

$345.11

Objetivo alto

$373.00

Basado en 19 analistas

Acerca de APD

Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.

United States21,087 empleadosSitio web ↗

Opere APD en Interactive Brokers

Trading global de bajo costo

Análisis profundo de APD

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversor general

Cuidado con

Valoración premium

Confianza de datos

Media

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $187.62 en aproximadamente un 35.4%. Las señales de rentabilidad incluyen rentabilidad sobre patrimonio de 0.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.75. Consenso: buy.

Análisis profundo de APD

Valoración

Sobrevalorado

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

Estable

Rev 4.6%

Los ingresos evolucionan lateralmente.

Riesgo

Bajo

Beta 0.75

El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.

Resumen de valoración

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $187.62 en aproximadamente un 35.4%. Forward P/E de 20.1x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 5.1x. Price-to-book es de 4.7x. EV/EBITDA se sitúa en 18.0x. La capitalización de mercado es de $64.70B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 4.6% en base a Trailing. La rentabilidad sobre patrimonio es de 0.0%. La rentabilidad sobre activos es de 4.7%.

Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.75 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $17.27B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $345.11 implica un 18.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $314.00 hasta $373.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
  • P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
  • Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
  • Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
  • Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

APD Sobrevalorado

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $187.62 en aproximadamente un 35.4%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción APD ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, APD parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 35.4%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de APD según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para APD es $187.62, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es APD comparada con otras acciones?
APD presenta una beta de 0.75 sugiere un perfil defensivo. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo APD?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 4.6%. Los márgenes de beneficio son no disponible.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre APD?
El objetivo de consenso de los analistas es $345.11, lo que implica un 18.8% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿APD paga dividendos?
Sí. APD actualmente ofrece un dividendo de 2.5%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de APD?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Basic Materials, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Descargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV

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