Desglose AVGO Acción Tecnológica El Mejor Ganador del Mes
NMS · Technology · Semiconductors
$339.27
-5.45 (-1.58%)
Gráfico de precios AVGO y señales de trading
Resumen de AVGO — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de AVGO, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$1619.55B
P/E
43.33
Forward P/E
17.50
PEG
0.34
P/B
16.25
EPS
$7.83
Rendimiento dividendo
0.75%
Rango 52S
$289.96 – $495.00
Beta
1.46
Volumen
23.4M
ROE
44.2%
Margen beneficio
42.9%
Crecimiento ingresos
85.5%
Margen bruto
75.5%
EV/EBITDA
32.17
Objetivo analistas
$531.85
La relación precio/beneficio Trailing es de 43.3x. Forward P/E de 17.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 16.25x. EV/EBITDA se sitúa en 32.17x. La capitalización de mercado es de $1.62T. Los ingresos crecen un 85.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 215.3%. Los márgenes de beneficio son de 42.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 44.2%. Un beta de 1.46 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$215.88
Objetivo medio
$531.85
Objetivo alto
$715.00
Basado en 47 analistas
Acerca de Broadcom
Broadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices and infrastructure software solutions internationally. The company operates in two segments: Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. The company offers networking connectivity, such as custom silicon solutions, ethernet switching & routing, ethernet NIC controllers, physical layer devices, and fiber optic components; wireless device connectivity, including RF semiconductor devices, connectivity solutions, custom touch controllers, and inductive charging ASICS; servers and storage system solutions, such as PCIE switches, SAS & raid products, fibre channel products, and HDD & SSD solutions; broadband solutions, includes set-top box, and broadband access; and industrial. The company also offers a private cloud software portfolio, including the VMware Cloud Foundation, Edge, vSphere foundation, telco cloud platform, private AI, live recovery, application networking and security, application development and data services; mainframe software, such as AIOPS & automation, database & data management, DEVX & DEVOPS, cybersecurity & compliance management, beyond code programs, foundational & open mainframe solutions; cybersecurity, such as endpoint, network, information, application security, and identity & access management; enterprise software; and fc san management. Its products are used in various applications in enterprise and data center networking, including artificial intelligence networking and connectivity, home connectivity, set-top boxes, broadband access, telecommunication equipment, wireless device and base stations, data center servers and storage systems, factory automation, power generation and alternative energy systems, and electronic displays. Broadcom Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Palo Alto, California.
Análisis profundo de AVGO
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadConfianza de datos
AltaBroadcom Inc. (AVGO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $97.45 en aproximadamente un 71.3%. Trailing P/E: 43.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 42.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 44.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 85.5% y crecimiento de beneficios de 215.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.46. Consenso: strong_buy.
Análisis profundo de AVGO
Valoración
Sobrevalorado
P/E 43.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 85.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.46
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Broadcom Inc. (AVGO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $97.45 en aproximadamente un 71.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 43.3x. Forward P/E de 17.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 18.2x. Price-to-book es de 16.2x. EV/EBITDA se sitúa en 32.2x. La capitalización de mercado es de $1.62T.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 85.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 215.3%. Los márgenes de beneficio son de 42.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 44.2%. La rentabilidad sobre activos es de 15.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.46 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $35.44B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $531.85 implica un 56.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $215.88 hasta $715.00. 47 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
AVGO Sobrevalorado
Broadcom Inc. (AVGO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $97.45 en aproximadamente un 71.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción AVGO ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de AVGO según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es AVGO comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo AVGO?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre AVGO?
Dividendo¿AVGO paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de AVGO?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub