Revisión BAX Acción Sanitaria Análisis de Acciones Defensa
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$23.71
-0.15 (-0.63%)
Gráfico de precios BAX y señales de trading
Resumen de BAX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de BAX, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
時価総額
$12.26B
P/E
—
順P/E
11.64
PEG
36.68
P/B
1.98
EPS
$-1.88
配当利回り
0.17%
52週高安
$15.73 – $30.00
ベータ
0.59
出来高
6.1M
ROE
-14.4%
利益率
-9.3%
収益成長率
5.3%
粗利益率
34.1%
EV/EBITDA
10.52
アナリスト目標株価
$28.73
Forward P/E de 11.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.98x. EV/EBITDA se sitúa en 10.52x. La capitalización de mercado es de $12.26B. Los ingresos crecen un 5.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 36.8%. Un beta de 0.59 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
推奨
Hold
目標株価（低）
$23.00
目標株価（平均）
$28.73
目標株価（高）
$40.00
11人のアナリストに基づく
BAXについて
Baxter International Inc., through its subsidiaries, provides a portfolio of healthcare products in the United States. The company operates through three segments: Medical Products & Therapies, Healthcare Systems & Technologies, and Pharmaceuticals. It offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; inhaled anesthetics; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products; advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space comprising operating room integration technologies, precision positioning devices, and other accessories. The company also provides specialty injectable pharmaceuticals, inhaled anesthetics, and drug compounding services. Its products are used in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, ambulatory surgery centers, doctors' offices, kidney dialysis centers, and patients at home under physician supervision. The company sells its products through direct sales force, independent distributors, drug wholesalers, and specialty pharmacy or other alternate site providers. It operates in Eastern Europe, the Middle East, Africa, Latin America, Asia, Western Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand. Baxter International Inc. was incorporated in 1931 and is headquartered in Deerfield, Illinois.
Análisis profundo de BAX
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasConfianza de datos
MediaBaxter International Inc. (BAX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $28.35 en aproximadamente un 19.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.3% y crecimiento de beneficios de 36.8%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.59. Consenso: hold.
Análisis profundo de BAX
Valoración
Infravalorado
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.3%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.59
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Baxter International Inc. (BAX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $28.35 en aproximadamente un 19.6%. Forward P/E de 11.6x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.1x. Price-to-book es de 2.0x. EV/EBITDA se sitúa en 10.5x. La capitalización de mercado es de $12.26B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 36.8%. La rentabilidad sobre activos es de 2.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.59 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $7.52B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $28.73 implica un 21.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $23.00 hasta $40.00. 11 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
BAX Infravalorado
Baxter International Inc. (BAX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $28.35 en aproximadamente un 19.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción BAX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de BAX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es BAX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo BAX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre BAX?
Dividendo¿BAX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de BAX?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub