Revisión HAL Acción Energética Descuento de Valor Profundo
NYQ · Energy · Oil & Gas Equipment & Services
$35.01
-0.83 (-2.32%)
Gráfico de precios HAL y señales de trading
Resumen de HAL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HAL, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$29.17B
P/E
18.33
Forward P/E
12.06
PEG
0.74
P/B
2.65
EPS
$1.91
Rendimiento dividendo
1.94%
Rango 52S
$21.46 – $43.59
Beta
0.77
Volumen
9.8M
ROE
14.9%
Margen beneficio
7.2%
Crecimiento ingresos
3.7%
Margen bruto
15.1%
EV/EBITDA
8.54
Objetivo analistas
$43.12
La relación precio/beneficio Trailing es de 18.3x. Forward P/E de 12.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.65x. EV/EBITDA se sitúa en 8.54x. La capitalización de mercado es de $29.17B. Los ingresos crecen un 3.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 16.1%. Los márgenes de beneficio son de 7.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.9%. Un beta de 0.77 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$29.00
Objetivo medio
$43.12
Objetivo alto
$53.00
Basado en 25 analistas
Acerca de HAL
Halliburton Company provides products and services to the energy industry worldwide. It operates in two segments, Completion and Production, and Drilling and Evaluation. The Completion and Production segment offers production enhancement services that include stimulation and sand control services; cementing services, such as well bonding and casing, and casing equipment; and completion tools that offer downhole solutions and services, including well completion products and services, intelligent well completions, liner hanger systems, sand control systems, multilateral systems, and service tools. This segment also provides electrical submersible pumps, as well as artificial lift services; production solutions comprising coiled tubing, hydraulic workover units, downhole tools, and pumping and nitrogen services; pipeline and process services, such as pre-commissioning, commissioning, maintenance, and decommissioning; and specialty chemicals and services. The Drilling and Evaluation segment offers drilling fluid systems, performance additives, completion fluids, solids control, specialized testing equipment, and waste management services; drilling systems and services; wireline and perforating services consisting of open-hole logging, and cased-hole and slickline; and drill bits and services comprising roller cone bits, fixed cutter bits, hole enlargement, and related downhole tools and services, as well as coring equipment and services. This segment also provides cloud based digital services and artificial intelligence solutions on an open architecture for subsurface insights, integrated well construction, and reservoir and production management; testing and subsea services, such as acquisition and analysis of reservoir information and optimization solutions; and project management and integrated asset management services. Halliburton Company was founded in 1919 and is based in Houston, Texas.
Análisis profundo de HAL
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumConfianza de datos
AltaHalliburton Company (HAL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.76 en aproximadamente un 29.3%. Trailing P/E: 18.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.7% y crecimiento de beneficios de 16.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.77. Consenso: buy.
Análisis profundo de HAL
Valoración
Sobrevalorado
P/E 18.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 3.7%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.77
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Halliburton Company (HAL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.76 en aproximadamente un 29.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 18.3x. Forward P/E de 12.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.3x. Price-to-book es de 2.7x. EV/EBITDA se sitúa en 8.5x. La capitalización de mercado es de $29.17B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 16.1%. Los márgenes de beneficio son de 7.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.9%. La rentabilidad sobre activos es de 7.3%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.77 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $6.15B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $43.12 implica un 23.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $29.00 hasta $53.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.7% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HAL Sobrevalorado
Halliburton Company (HAL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.76 en aproximadamente un 29.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HAL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HAL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HAL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HAL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HAL?
Dividendo¿HAL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HAL?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub