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Análisis INTC Acción Tecnológica Estimación del Valor Justo

NMS · Technology · Semiconductors

$97.19

-5.75 (-5.59%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios INTC y señales de trading

Resumen de INTC — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de INTC, objetivos de analistas y perfil

Key Financial Ratios

มูลค่าตลาด

$513.76B

P/E

—

Forward P/E

47.53

PEG

1.36

P/B

5.60

EPS

$-2.09

เงินปันผล

—

ช่วง 52 สัปดาห์

$24.45 – $142.35

Beta

2.23

ปริมาณ

95.9M

ROE

-10.7%

อัตรากำไร

-19.8%

การเติบโตของรายได้

25.4%

อัตรากำไรขั้นต้น

38.9%

EV/EBITDA

31.27

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$115.74

Forward P/E de 47.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 5.60x. EV/EBITDA se sitúa en 31.27x. La capitalización de mercado es de $513.76B. Los ingresos crecen un 25.4% en base a Trailing. Un beta de 2.23 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.

Analyst Consensus

คำแนะนำ

Buy

เป้าหมายต่ำ

$75.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$115.74

เป้าหมายสูง

$200.00

จากนักวิเคราะห์ 43 คน

เกี่ยวกับ INTC

Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.

United States85,100 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย INTC บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

Análisis profundo de INTC

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversores de crecimiento

Cuidado con

Valoración premium, Alta volatilidad

Confianza de datos

Media

Intel Corporation (INTC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.69 en aproximadamente un 56.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 25.4%. Perfil de riesgo: beta elevada de 2.23. Consenso: buy.

Análisis profundo de INTC

Valoración

Sobrevalorado

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 25.4%

Los ingresos superan al mercado.

Riesgo

Elevado

Beta 2.23

Espere oscilaciones mayores que el mercado.

Resumen de valoración

Intel Corporation (INTC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.69 en aproximadamente un 56.1%. Forward P/E de 47.5x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 9.0x. Price-to-book es de 5.6x. EV/EBITDA se sitúa en 31.3x. La capitalización de mercado es de $513.76B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 25.4% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 1.4%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 2.23 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $20.81B.

Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $115.74 implica un 19.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $75.00 hasta $200.00. 43 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Apto para inversores

La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.

Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
  • P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
  • Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
  • Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
  • Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

INTC Sobrevalorado

Intel Corporation (INTC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.69 en aproximadamente un 56.1%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción INTC ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, INTC parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 56.1%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de INTC según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para INTC es $42.69, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es INTC comparada con otras acciones?
INTC presenta una beta de 2.23 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo INTC?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 25.4%. Los márgenes de beneficio son no disponible.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre INTC?
El objetivo de consenso de los analistas es $115.74, lo que implica un 19.1% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de INTC?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Technology, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Descargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub