Análisis Profundo IT Favorito Institucional Análisis de
NYQ · Technology · Information Technology Services
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Gráfico de precios IT y señales de trading
Resumen de IT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de IT, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$12.79B
P/E
18.23
Forward P/E
12.38
PEG
0.79
P/B
-77.97
EPS
$11.11
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$124.25 – $265.85
Beta
0.95
ปริมาณ
0.4M
ROE
113.6%
อัตรากำไร
12.0%
การเติบโตของรายได้
-0.6%
อัตรากำไรขั้นต้น
69.6%
EV/EBITDA
10.32
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$185.15
La relación precio/beneficio Trailing es de 18.2x. Forward P/E de 12.4x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 10.32x. La capitalización de mercado es de $12.79B. Los ingresos se contraen un -0.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.1%. Los márgenes de beneficio son de 12.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 113.6%. Un beta de 0.95 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Hold
เป้าหมายต่ำ
$150.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$185.15
เป้าหมายสูง
$229.00
จากนักวิเคราะห์ 13 คน
เกี่ยวกับ IT
Gartner, Inc. provides business and technology insights to support decision-making and performance on an organization's mission-critical priorities in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through three segments: Insights, Conferences, and Consulting. The Insights segment delivers insights through subscription services, such as access to published content, data and benchmarks, and direct access to a network of business and technology experts. The Conferences segment enables executives and teams to learn, share, and network through its Symposium/Xpo series and peer-driven sessions, as well as through its conferences focused on specific business roles and topics. The Consulting segment provides technology-driven strategic initiatives, including custom analysis and on-the-ground support to senior executives. This segment also offers actionable solutions for IT-related priorities, including IT cost optimization, digital transformation, and IT sourcing optimization. The company was formerly known as Gartner Group, Inc. and changed its name to Gartner, Inc. in November 2001. Gartner, Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Stamford, Connecticut.
Análisis profundo de IT
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Contracción de ingresosConfianza de datos
AltaGartner, Inc. (IT) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $242.32 en aproximadamente un 19.6%. Trailing P/E: 18.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 12.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 113.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -0.6% y crecimiento de beneficios de 33.1%. Perfil de riesgo: beta de 0.95. Consenso: hold.
Análisis profundo de IT
Valoración
Infravalorado
P/E 18.2x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -0.6%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Gartner, Inc. (IT) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $242.32 en aproximadamente un 19.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 18.2x. Forward P/E de 12.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.0x. EV/EBITDA se sitúa en 10.3x. La capitalización de mercado es de $12.79B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -0.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.1%. Los márgenes de beneficio son de 12.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 113.6%. La rentabilidad sobre activos es de 10.2%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.95 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.84B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $185.15 implica un 8.6% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $150.00 hasta $229.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 9.2% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
IT Infravalorado
Gartner, Inc. (IT) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $242.32 en aproximadamente un 19.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción IT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de IT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es IT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo IT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre IT?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de IT?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub