Desglose ON Acción Tecnológica Favorito Institucional Swing
NMS · Technology · Semiconductors
$72.93
+1.28 (+1.79%)
Gráfico de precios ON y señales de trading
Resumen de ON — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ON, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
時価総額
$28.39B
P/E
47.67
順P/E
16.09
PEG
0.16
P/B
3.93
EPS
$1.53
配当利回り
—
52週高安
$44.56 – $134.92
ベータ
2.00
出来高
1.3M
ROE
8.3%
利益率
10.2%
収益成長率
9.2%
粗利益率
42.8%
EV/EBITDA
13.76
アナリスト目標株価
$106.88
La relación precio/beneficio Trailing es de 47.7x. Forward P/E de 16.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.93x. EV/EBITDA se sitúa en 13.76x. La capitalización de mercado es de $28.39B. Los ingresos crecen un 9.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 36.6%. Los márgenes de beneficio son de 10.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.3%. Un beta de 2.00 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$85.00
目標株価（平均）
$106.88
目標株価（高）
$150.00
25人のアナリストに基づく
ONについて
ON Semiconductor Corporation provides intelligent sensing and power solutions in Hong Kong, Singapore, the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through three segments: Power Solutions Group, Analog and Mixed-Signal Group, and Intelligent Sensing Group. The Power Solutions Group segment offers discrete, module, and integrated semiconductor devices designed to enable power conversion, including power switching, signal conditioning, and circuit protection technologies. Its Analog and Mixed-Signal Group segment designs and develops analog and mixed-signal solutions, including power management, sensor interface, connectivity, and standard products for automotive, industrial automation, AI data centers, computing, and mobile end markets. The Intelligent Sensing Group segment develops complementary metal-oxide-semiconductor image sensors, image signal processors, short-wave infrared sensors, and other products, as well as photon-counting technologies, including single-photon avalanche diode arrays and silicon photomultiplier devices for depth sensing, factory automation, safety systems, and robotics industries. ON Semiconductor Corporation was incorporated in 1992 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
Análisis profundo de ON
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidadConfianza de datos
AltaON Semiconductor Corporation (ON) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $87.18 en aproximadamente un 19.5%. Trailing P/E: 47.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 10.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 8.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 9.2% y crecimiento de beneficios de 36.6%. Perfil de riesgo: beta elevada de 2.00. Consenso: buy.
Análisis profundo de ON
Valoración
Infravalorado
P/E 47.7x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 9.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 2.00
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
ON Semiconductor Corporation (ON) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $87.18 en aproximadamente un 19.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 47.7x. Forward P/E de 16.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 4.6x. Price-to-book es de 3.9x. EV/EBITDA se sitúa en 13.8x. La capitalización de mercado es de $28.39B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 9.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 36.6%. Los márgenes de beneficio son de 10.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.3%. La rentabilidad sobre activos es de 6.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 2.00 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $844.50M.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $106.88 implica un 46.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $85.00 hasta $150.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Existe margen de seguridad pero la volatilidad elevada puede requerir mayor tolerancia al riesgo.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ON Infravalorado
ON Semiconductor Corporation (ON) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $87.18 en aproximadamente un 19.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ON ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ON según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ON comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ON?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ON?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ON?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub