Exploración REG Valoración y Valor Justo Sobrevalorado
NMS · Real Estate · REIT - Retail
$74.05
-0.48 (-0.64%)
Gráfico de precios REG y señales de trading
Resumen de REG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de REG, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$13.84B
P/E
25.10
Forward P/E
29.42
PEG
2.61
P/B
2.03
EPS
$2.95
Rendimiento dividendo
4.05%
Rango 52S
$66.86 – $83.66
Beta
0.81
Volumen
1.1M
ROE
8.2%
Margen beneficio
33.0%
Crecimiento ingresos
8.9%
Margen bruto
71.5%
EV/EBITDA
17.72
Objetivo analistas
$87.06
La relación precio/beneficio Trailing es de 25.1x. Forward P/E de 29.4x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 2.03x. EV/EBITDA se sitúa en 17.72x. La capitalización de mercado es de $13.84B. Los ingresos crecen un 8.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.9%. Los márgenes de beneficio son de 33.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.2%. Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Analyst Consensus
Recomendación
none
Objetivo bajo
$82.00
Objetivo medio
$87.06
Objetivo alto
$102.00
Basado en 18 analistas
Acerca de REG
Regency Centers Corporation is a pre-eminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in suburban trade areas with compelling demographics. Our portfolio includes thriving properties merchandised with highly productive grocers, restaurants, service providers, and best-in-class retailers that connect to their neighborhoods, communities, and customers. Operating as a fully integrated real estate company, Regency Centers is a qualified real estate investment trust (REIT) that is self-administered, self-managed, and an S&P 500 Index member. Regency Centers Corporation was incorporated in 1963 and is based in Jacksonville, Florida.
Análisis profundo de REG
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumConfianza de datos
AltaRegency Centers Corporation (REG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $54.39 en aproximadamente un 26.5%. Trailing P/E: 25.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 33.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 8.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.9% y crecimiento de beneficios de 8.9%. Perfil de riesgo: beta de 0.81. Consenso: none.
Análisis profundo de REG
Valoración
Sobrevalorado
P/E 25.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Regency Centers Corporation (REG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $54.39 en aproximadamente un 26.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 25.1x. Forward P/E de 29.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 8.2x. Price-to-book es de 2.0x. EV/EBITDA se sitúa en 17.7x. La capitalización de mercado es de $13.84B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.9%. Los márgenes de beneficio son de 33.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.2%. La rentabilidad sobre activos es de 3.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.95B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $87.06 implica un 17.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $82.00 hasta $102.00. 18 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 6.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
REG Sobrevalorado
Regency Centers Corporation (REG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $54.39 en aproximadamente un 26.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción REG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de REG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es REG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo REG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre REG?
Dividendo¿REG paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de REG?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub