Desglose ROP Acción Tecnológica Descuento de Valor Profundo
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$383.94
-10.67 (-2.70%)
Gráfico de precios ROP y señales de trading
Resumen de ROP — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ROP, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$37.97B
P/E
16.00
Forward P/E
15.80
PEG
1.55
P/B
2.03
EPS
$23.99
Dividendenrendite
0.92%
52W Spanne
$305.96 – $521.28
Beta
0.75
Volumen
0.9M
ROE
13.1%
Gewinnmarge
30.2%
Umsatzwachstum
8.5%
Bruttomarge
69.5%
EV/EBITDA
15.44
Analystenziel
$445.20
La relación precio/beneficio Trailing es de 16.0x. Forward P/E de 15.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.03x. EV/EBITDA se sitúa en 15.44x. La capitalización de mercado es de $37.97B. Los ingresos crecen un 8.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 233.0%. Los márgenes de beneficio son de 30.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.1%. Un beta de 0.75 indica perfil defensivo.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$335.00
Ziel Mittel
$445.20
Ziel hoch
$550.00
Basierend auf 15 Analysten
Über ROP
Roper Technologies, Inc. designs and develops vertical software and technology enabled products in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. Its Application Software segment offers comprehensive management, diagnostic and laboratory information management, enterprise software and information solutions, K-12 school administration, transportation management, financial and compliance management, cloud-based and integrated payment processing, campus technology and payment, and cloud-based financial analytics, performance management software, and data solutions; cloud-based software for the property and casualty insurance industry; and foodservice technologies. The Network Software segment provides cloud-based data, collaboration, and estimating automation software; electronic marketplace; visual effects and 3D content software; cloud-based software and AI-enabled analytics solutions for the life insurance and financial services industries; supply chain software; health care services and software; data analytics and information; pharmacy software solutions; and AI-enabled SaaS providing digital engagement, as well as church management and integrated giving solutions for faith-based organizations. The Technology Enabled Products segment offers ultrasound procedures accessories; dispensers and metering pumps; wireless sensor network and solutions; automated surgical scrub and linen dispensing equipment; water meters; optical and electromagnetic precision measurement systems; RFID card and credential readers; and medical devices. It distributes and sells its products through direct sales offices, manufacturers' representatives, resellers, and distributors. The company was formerly known as Roper Industries, Inc. and changed its name to Roper Technologies, Inc. in April 2015. Roper Technologies, Inc. was incorporated in 1981 and is based in Sarasota, Florida.
Análisis profundo de ROP
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumConfianza de datos
AltaRoper Technologies, Inc. (ROP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $323.30 en aproximadamente un 15.8%. Trailing P/E: 16.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 30.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 13.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.5% y crecimiento de beneficios de 233.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.75. Consenso: buy.
Análisis profundo de ROP
Valoración
Sobrevalorado
P/E 16.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.75
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Roper Technologies, Inc. (ROP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $323.30 en aproximadamente un 15.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 16.0x. Forward P/E de 15.8x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 4.6x. Price-to-book es de 2.0x. EV/EBITDA se sitúa en 15.4x. La capitalización de mercado es de $37.97B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 233.0%. Los márgenes de beneficio son de 30.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.1%. La rentabilidad sobre activos es de 4.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.75 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $10.95B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $445.20 implica un 16.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $335.00 hasta $550.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 6.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ROP Sobrevalorado
Roper Technologies, Inc. (ROP) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $323.30 en aproximadamente un 15.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ROP ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ROP según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ROP comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ROP?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ROP?
Dividendo¿ROP paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ROP?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub