Evaluación WDC Selección de Alta Convicción Análisis de
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$411.96
-14.98 (-3.51%)
Gráfico de precios WDC y señales de trading
Resumen de WDC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WDC, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$148.53B
P/E
15.29
Forward P/E
12.98
PEG
0.81
P/B
19.70
EPS
$26.94
Rendimiento dividendo
0.14%
Rango 52S
$99.72 – $799.87
Beta
2.18
Volumen
7.6M
ROE
130.9%
Margen beneficio
72.9%
Crecimiento ingresos
43.8%
Margen bruto
48.9%
EV/EBITDA
30.70
Objetivo analistas
$664.92
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.3x. Forward P/E de 13.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 19.70x. EV/EBITDA se sitúa en 30.70x. La capitalización de mercado es de $148.53B. Los ingresos crecen un 43.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 984.1%. Los márgenes de beneficio son de 72.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 130.9%. Un beta de 2.18 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$420.00
Objetivo medio
$664.92
Objetivo alto
$1050.00
Basado en 24 analistas
Acerca de WDC
Western Digital Corporation engages in the development, manufacture, and sale of data storage devices and solutions based on hard disk drive (HDD) technology in the United States, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers internal HDDs, data center drives, data center platforms, external drives, portable drives, NAS for home and office, and accessories. It sells its data storage devices and solutions through its computer sales personnel, dealers, distributors, retailers, and subsidiaries. The company has a collaboration with Open Quantum Design for the development of quantum error correction technology and related systems to advance reliable quantum computing. Western Digital Corporation was founded in 1970 and is headquartered in San Jose, California.
Análisis profundo de WDC
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadConfianza de datos
AltaWestern Digital Corporation (WDC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $177.64 en aproximadamente un 56.9%. Trailing P/E: 15.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 72.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 130.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 43.8% y crecimiento de beneficios de 984.1%. Perfil de riesgo: beta elevada de 2.18. Consenso: buy.
Análisis profundo de WDC
Valoración
Sobrevalorado
P/E 15.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 43.8%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 2.18
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Western Digital Corporation (WDC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $177.64 en aproximadamente un 56.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.3x. Forward P/E de 13.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 11.5x. Price-to-book es de 19.7x. EV/EBITDA se sitúa en 30.7x. La capitalización de mercado es de $148.53B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 43.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 984.1%. Los márgenes de beneficio son de 72.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 130.9%. La rentabilidad sobre activos es de 20.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 2.18 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-388000000.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $664.92 implica un 61.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $420.00 hasta $1050.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WDC Sobrevalorado
Western Digital Corporation (WDC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $177.64 en aproximadamente un 56.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WDC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WDC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WDC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WDC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WDC?
Dividendo¿WDC paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WDC?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub