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IndustrialsMis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
AA

Évaluation AAL Action Industrielle Leader de Momentum

NMS · Industrials · Airlines

$13.10

+0.09 (+0.69%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix AAL et signaux de trading

Aperçu de AAL — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de AAL, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$8.67B

P/E

—

Forward P/E

5.83

PEG

0.09

P/B

-2.18

EPS

$-0.49

Rendement dividende

—

52 sem.

$10.09 – $18.79

Beta

1.33

Volume

79.7M

ROE

—

Marge bénéficiaire

-0.6%

Croissance CA

16.3%

Marge brute

21.2%

EV/EBITDA

10.69

Objectif analystes

$17.85

Forward P/E de 5.8x suggère une compression des bénéfices à venir. L'EV/EBITDA se situe à 10.69x. La capitalisation boursière est de $8.67B. Les revenus croissent de 16.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -88.2%. Un bêta de 1.33 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$10.00

Objectif moyen

$17.85

Objectif haut

$25.00

Basé sur 23 analystes

À propos de AAL

American Airlines Group Inc., through its subsidiaries, operates as a network air carrier in the United States, Latin America, Atlantic, and Pacific. The company provides scheduled air transportation services for passengers and cargo through its hubs in Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix, and Washington, D.C., as well as through partner gateways in London, Doha, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney, and Tokyo. It also operates a mainline fleet of 1,013 aircraft. The company was formerly known as AMR Corporation and changed its name to American Airlines Group Inc. in December 2013. American Airlines Group Inc. was founded in 1926 and is headquartered in Fort Worth, Texas.

United States143,400 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de AAL

Conclusion

Verdict

Sous-évalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Haute volatilité, Baisse des bénéfices

Fiabilité des données

Moyenne

American Airlines Group Inc. (AAL) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $26.08 d'environ 99.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 16.3% et croissance des bénéfices de -88.2%. Profil de risque : bêta élevé de 1.33. Consensus : buy.

Analyse approfondie de AAL

Valorisation

Sous-évalué

Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 16.3%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 1.33

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

American Airlines Group Inc. (AAL) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $26.08 d'environ 99.1%. Forward P/E de 5.8x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.1x. L'EV/EBITDA se situe à 10.7x. La capitalisation boursière est de $8.67B.

Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 16.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -88.2%. La rentabilité des actifs est de 1.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.33 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $27.37B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $17.85 implique un 36.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $10.00 à $25.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

AAL Sous-évalué

American Airlines Group Inc. (AAL) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $26.08 d'environ 99.1%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action AAL est-elle surévaluée actuellement ?
Notre estimation de juste valeur multimoèle de $26.08 suggère que AAL pourrait être sous-évalué d'environ 99.1% au prix actuel de $13.10.
ValorisationQuelle est la juste valeur de AAL sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour AAL est $26.08, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de AAL comparé à d'autres actions ?
AAL présente un bêta de 1.33 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceAAL continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 16.3% et une contraction des bénéfices de 88.2%. Les marges bénéficiaires sont non disponible.
AnalysteQue pensent les analystes de AAL ?
L'objectif de consensus des analystes est $17.85, ce qui implique un potentiel haussier de 36.2%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de AAL ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub