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IndustrialsMis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
AX

Exploration AXON Action Industrielle Leader de Momentum Boni

NMS · Industrials · Aerospace & Defense

$442.08

-48.10 (-9.81%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix AXON et signaux de trading

Aperçu de AXON — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de AXON, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisatie

$35.91B

P/E

184.20

Forward P/E

41.81

PEG

2.25

P/B

9.77

EPS

$2.40

Dividendrendement

—

52W bereik

$339.01 – $792.16

Beta

1.40

Volume

2.8M

ROE

6.2%

Winstmarge

6.2%

Omzetgroei

35.3%

Brutomarge

59.5%

EV/EBITDA

248.20

Analystendoel

$706.21

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 184.2x. Forward P/E de 41.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 9.77x. L'EV/EBITDA se situe à 248.20x. La capitalisation boursière est de $35.91B. Les revenus croissent de 35.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -18.2%. Les marges bénéficiaires sont de 6.2%. La rentabilité des fonds propres est de 6.2%. Un bêta de 1.40 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Analyst Consensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$440.00

Doel gemiddeld

$706.21

Doel hoog

$830.00

Gebaseerd op 19 analisten

Over AXON

Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.

United States5,100 medewerkersWebsite ↗

Handel AXON op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

Analyse approfondie de AXON

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité, Baisse des bénéfices

Fiabilité des données

Élevée

Axon Enterprise, Inc. (AXON) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $32.41 d'environ 92.7%. Trailing P/E: 184.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 6.2% et rentabilité des fonds propres de 6.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 35.3% et croissance des bénéfices de -18.2%. Profil de risque : bêta élevé de 1.40. Consensus : buy.

Analyse approfondie de AXON

Valorisation

Surévalué

P/E 184.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 35.3%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Élevé

Beta 1.40

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

Axon Enterprise, Inc. (AXON) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $32.41 d'environ 92.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 184.2x. Forward P/E de 41.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 11.2x. Le price-to-book est de 9.8x. L'EV/EBITDA se situe à 248.2x. La capitalisation boursière est de $35.91B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 35.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -18.2%. Les marges bénéficiaires sont de 6.2%. La rentabilité des fonds propres est de 6.2%. La rentabilité des actifs est de 0.5%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.40 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $1.16B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $706.21 implique un 59.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $440.00 à $830.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

AXON Surévalué

Axon Enterprise, Inc. (AXON) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $32.41 d'environ 92.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action AXON est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, AXON semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 92.7%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de AXON sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour AXON est $32.41, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de AXON comparé à d'autres actions ?
AXON présente un bêta de 1.40 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceAXON continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 35.3% et une contraction des bénéfices de 18.2%. Les marges bénéficiaires sont 6.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de AXON ?
L'objectif de consensus des analystes est $706.21, ce qui implique un potentiel haussier de 59.7%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de AXON ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Industrials, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub