Analyse Approfondie ALL Favori Institutionnel Zone d'Achat
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$257.21
-1.27 (-0.49%)
Graphique de prix ALL et signaux de trading
Aperçu de ALL — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ALL, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$65.04B
P/E
5.15
Forward P/E
9.32
PEG
1.90
P/B
2.06
EPS
$49.94
Dividendrendement
1.67%
52W bereik
$188.08 – $277.22
Beta
0.15
Volume
1.2M
ROE
46.1%
Winstmarge
19.0%
Omzetgroei
11.8%
Brutomarge
36.8%
EV/EBITDA
4.04
Analystendoel
$274.77
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 5.2x. Forward P/E de 9.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-book est de 2.06x. L'EV/EBITDA se situe à 4.04x. La capitalisation boursière est de $65.04B. Les revenus croissent de 11.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 61.2%. Les marges bénéficiaires sont de 19.0%. La rentabilité des fonds propres est de 46.1%. Un bêta de 0.15 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$191.00
Doel gemiddeld
$274.77
Doel hoog
$334.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over Allstate
The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. It operates in four segments: Allstate Protection; Run-off Property-Liability; Protection Services; and Corporate and Other. The company offers private passenger auto, homeowners, other personal lines and commercial insurance through exclusive agents, independent agents, contact centers and online under the Allstate, National General, Direct Auto and Answer Financial brands. It also provides consumer product protection plans, device and mobile data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, roadside assistance, and protection plans; and insurance products, such as identity protection and restoration. In addition, the company offers property and casualty insurance, as well as engages in company activities and certain non-insurance operations, including expenses associated with strategic initiatives. Further, it offers automotive protection; vehicle service contracts, guaranteed asset protection, road hazard tires and wheels, and paintless dent repair protection; and roadside assistance, mobility data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, identity theft protection, and remediation services. The Allstate Corporation was founded in 1931 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
Analyse approfondie de ALL
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeThe Allstate Corporation (ALL) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $556.00 d'environ 116.2%. Trailing P/E: 5.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 19.0% et rentabilité des fonds propres de 46.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 11.8% et croissance des bénéfices de 61.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.15. Consensus : hold.
Analyse approfondie de ALL
Valorisation
Sous-évalué
P/E 5.2x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 11.8%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.15
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
The Allstate Corporation (ALL) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $556.00 d'environ 116.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 5.2x. Forward P/E de 9.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 0.9x. Le price-to-book est de 2.1x. L'EV/EBITDA se situe à 4.0x. La capitalisation boursière est de $65.04B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 11.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 61.2%. Les marges bénéficiaires sont de 19.0%. La rentabilité des fonds propres est de 46.1%. La rentabilité des actifs est de 8.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.15 indique profil défensif. La position de dette nette est de $1.78B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $274.77 implique un 6.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $191.00 à $334.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 15.2% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ALL Sous-évalué
The Allstate Corporation (ALL) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $556.00 d'environ 116.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ALL est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ALL sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ALL comparé à d'autres actions ?
CroissanceALL continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ALL ?
DividendeALL paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ALL ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub