Évaluation CRM Action Technologique Prévision d'Actions
NYQ · Technology · Software - Application
$255.50
-3.93 (-1.51%)
Graphique de prix CRM et signaux de trading
Aperçu de CRM — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CRM, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$210.28B
P/E
23.40
Forward P/E
15.95
PEG
0.87
P/B
5.48
EPS
$10.92
Rendement dividende
0.68%
52 sem.
$146.32 – $269.11
Beta
1.20
Volume
7.8M
ROE
19.4%
Marge bénéficiaire
22.0%
Croissance CA
10.8%
Marge brute
77.3%
EV/EBITDA
18.95
Objectif analystes
$275.60
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.4x. Forward P/E de 15.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 5.48x. L'EV/EBITDA se situe à 18.95x. La capitalisation boursière est de $210.28B. Les revenus croissent de 10.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 118.9%. Les marges bénéficiaires sont de 22.0%. La rentabilité des fonds propres est de 19.4%. Un bêta de 1.20 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$160.00
Objectif moyen
$275.60
Objectif haut
$475.00
Basé sur 54 analystes
À propos de Salesforce
Salesforce, Inc. provides customer relationship management technology services that connect companies and customers together in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company offers Agentforce, which enables customers to build, deploy, and manage enterprise-grade, autonomous AI agents at scale, enabling humans and agents to work together; Agentforce Sales, an integrated platform that brings together the power of humans with AI agents to help sales teams for selling, managing, and automating entire sales processes; Agentforce Service, which enables companies in every industry to bring all of their customer, employee, IT, and field service needs onto one integrated AI-powered platform; Data 360, a data engine that gives AI agents their context and serves as the foundation for how customers unify service offerings, making their data actionable for both humans and agents; Informatica, an AI-powered data management platform that enables customers to discover, integrate, govern, and deliver trusted data at scale across hybrid and multi-cloud environments; and Slack, a conversational interface for the agentic enterprise where people and agents work together, connecting knowledge, actions, and data in real time. It also provides marketing platforms; commerce services, which empower shopping experiences across various customer touchpoints; integration and analytics solutions; Salesforce Starter, a suite for small and medium-sized businesses that brings sales, service, marketing, and commerce together; and a field service solution that enables companies to connect service agents, dispatchers, and mobile employees through one centralized platform to schedule and dispatch work, as well as track and manage jobs. It serves financial services, healthcare and life sciences, manufacturing, automotive, and government sectors. Salesforce, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in San Francisco, California.
Analyse approfondie de CRM
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Haute volatilitéFiabilité des données
ÉlevéeSalesforce, Inc. (CRM) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $217.27 d'environ 15.0%. Trailing P/E: 23.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 22.0% et rentabilité des fonds propres de 19.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 10.8% et croissance des bénéfices de 118.9%. Profil de risque : bêta élevé de 1.20. Consensus : buy.
Analyse approfondie de CRM
Valorisation
Juste valorisé
P/E 23.4x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 10.8%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.20
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Salesforce, Inc. (CRM) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $217.27 d'environ 15.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.4x. Forward P/E de 15.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 4.8x. Le price-to-book est de 5.5x. L'EV/EBITDA se situe à 19.0x. La capitalisation boursière est de $210.28B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 10.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 118.9%. Les marges bénéficiaires sont de 22.0%. La rentabilité des fonds propres est de 19.4%. La rentabilité des actifs est de 5.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.20 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $30.97B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $275.60 implique un 7.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $160.00 à $475.00. 54 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité. Le rendement du free cash flow de 6.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CRM Juste valorisé
Salesforce, Inc. (CRM) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $217.27 d'environ 15.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CRM est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CRM sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CRM comparé à d'autres actions ?
CroissanceCRM continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CRM ?
DividendeCRM paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CRM ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub