Révision ORCL Action Technologique Favori Institutionnel
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$141.04
-3.75 (-2.59%)
Graphique de prix ORCL et signaux de trading
Aperçu de ORCL — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ORCL, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$406.26B
P/E
22.07
Forward P/E
12.84
PEG
0.85
P/B
10.82
EPS
$6.39
Dividendrendement
1.38%
52W bereik
$114.50 – $329.50
Beta
1.73
Volume
6.9M
ROE
41.2%
Winstmarge
26.4%
Omzetgroei
29.6%
Brutomarge
64.0%
EV/EBITDA
16.71
Analystendoel
$239.00
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.1x. Forward P/E de 12.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 10.82x. L'EV/EBITDA se situe à 16.71x. La capitalisation boursière est de $406.26B. Les revenus croissent de 29.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 54.5%. Les marges bénéficiaires sont de 26.4%. La rentabilité des fonds propres est de 41.2%. Un bêta de 1.73 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$110.00
Doel gemiddeld
$239.00
Doel hoog
$400.00
Gebaseerd op 41 analisten
Over Oracle
Oracle Corporation offers products and services that build, run and support enterprise information technology frameworks worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, as well as AI, Internet-of-Things, machine learning, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support services, and consulting and advanced customer services. It markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation has a strategic alliance with Metron, Inc. The company was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.
Analyse approfondie de ORCL
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Haute volatilitéFiabilité des données
ÉlevéeOracle Corporation (ORCL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $130.28 d'environ 7.6%. Trailing P/E: 22.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 26.4% et rentabilité des fonds propres de 41.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 29.6% et croissance des bénéfices de 54.5%. Profil de risque : bêta élevé de 1.73. Consensus : buy.
Analyse approfondie de ORCL
Valorisation
Juste valorisé
P/E 22.1x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 29.6%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.73
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Oracle Corporation (ORCL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $130.28 d'environ 7.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 22.1x. Forward P/E de 12.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 5.7x. Le price-to-book est de 10.8x. L'EV/EBITDA se situe à 16.7x. La capitalisation boursière est de $406.26B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 29.6% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 54.5%. Les marges bénéficiaires sont de 26.4%. La rentabilité des fonds propres est de 41.2%. La rentabilité des actifs est de 6.4%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.73 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $132.07B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $239.00 implique un 69.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $110.00 à $400.00. 41 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ORCL Juste valorisé
Oracle Corporation (ORCL) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $130.28 d'environ 7.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ORCL est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ORCL sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ORCL comparé à d'autres actions ?
CroissanceORCL continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ORCL ?
DividendeORCL paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ORCL ?
Actions liées
CRM
Action du secteur Technology
Voir l'analyse →SAP
Action du secteur Technology
Voir l'analyse →IBM
Action du secteur Technology
Voir l'analyse →ORCL vs CRM
Comparaison côte à côte de valorisation, risque et croissance
Comparer →ORCL vs SAP
Comparaison côte à côte de valorisation, risque et croissance
Comparer →Technology
Explorer les principales actions de ce secteur
Explorer le secteur →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub