Revue DIS Action Télécoms Choix à Haute Conviction Whisper
NYQ · Communication Services · Entertainment
$106.42
-2.17 (-2.00%)
Graphique de prix DIS et signaux de trading
Aperçu de DIS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de DIS, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$183.75B
P/E
21.94
Forward P/E
14.23
PEG
2.87
P/B
1.67
EPS
$4.85
Rendement dividende
1.38%
52 sem.
$92.19 – $117.09
Beta
1.41
Volume
8.7M
ROE
8.0%
Marge bénéficiaire
8.7%
Croissance CA
6.8%
Marge brute
37.6%
EV/EBITDA
11.22
Objectif analystes
$127.22
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 21.9x. Forward P/E de 14.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.67x. L'EV/EBITDA se situe à 11.22x. La capitalisation boursière est de $183.75B. Les revenus croissent de 6.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -48.3%. Les marges bénéficiaires sont de 8.7%. La rentabilité des fonds propres est de 8.0%. Un bêta de 1.41 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$88.00
Objectif moyen
$127.22
Objectif haut
$144.00
Basé sur 31 analystes
À propos de Walt Disney
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
Analyse approfondie de DIS
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Valorisation premium, Haute volatilité, Baisse des bénéficesFiabilité des données
ÉlevéeThe Walt Disney Company (DIS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $79.68 d'environ 25.1%. Trailing P/E: 21.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.7% et rentabilité des fonds propres de 8.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.8% et croissance des bénéfices de -48.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.41. Consensus : strong_buy.
Analyse approfondie de DIS
Valorisation
Surévalué
P/E 21.9x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 6.8%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.41
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
The Walt Disney Company (DIS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $79.68 d'environ 25.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 21.9x. Forward P/E de 14.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.9x. Le price-to-book est de 1.7x. L'EV/EBITDA se situe à 11.2x. La capitalisation boursière est de $183.75B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 6.8% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -48.3%. Les marges bénéficiaires sont de 8.7%. La rentabilité des fonds propres est de 8.0%. La rentabilité des actifs est de 4.8%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.41 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $40.86B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $127.22 implique un 19.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $88.00 à $144.00. 31 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.5% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
DIS Surévalué
The Walt Disney Company (DIS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $79.68 d'environ 25.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action DIS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de DIS sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de DIS comparé à d'autres actions ?
CroissanceDIS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de DIS ?
DividendeDIS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DIS ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub