Revue NFLX Action Télécoms Surprise sur Bénéfices Leader ESG
NMS · Communication Services · Entertainment
$80.32
+2.92 (+3.77%)
Graphique de prix NFLX et signaux de trading
Aperçu de NFLX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de NFLX, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$334.45B
P/E
25.26
Forward P/E
21.02
PEG
1.43
P/B
11.09
EPS
$3.18
Rendement dividende
—
52 sem.
$65.08 – $124.86
Beta
1.53
Volume
30.6M
ROE
49.5%
Marge bénéficiaire
28.2%
Croissance CA
13.4%
Marge brute
49.1%
EV/EBITDA
23.22
Objectif analystes
$93.66
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.3x. Forward P/E de 21.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 11.09x. L'EV/EBITDA se situe à 23.22x. La capitalisation boursière est de $334.45B. Les revenus croissent de 13.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 11.1%. Les marges bénéficiaires sont de 28.2%. La rentabilité des fonds propres est de 49.5%. Un bêta de 1.53 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Analyst Consensus
Recommandation
none
Objectif bas
$70.00
Objectif moyen
$93.66
Objectif haut
$135.00
Basé sur 45 analystes
À propos de Netflix
Netflix, Inc. provides entertainment services worldwide. The company offers television (TV) series, documentaries, feature films, games, and live programming across various genres and languages. It also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. Netflix, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.
Analyse approfondie de NFLX
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéFiabilité des données
ÉlevéeNetflix, Inc. (NFLX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.28 d'environ 49.9%. Trailing P/E: 25.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 28.2% et rentabilité des fonds propres de 49.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 13.4% et croissance des bénéfices de 11.1%. Profil de risque : bêta élevé de 1.53. Consensus : none.
Analyse approfondie de NFLX
Valorisation
Surévalué
P/E 25.3x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 13.4%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.53
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Netflix, Inc. (NFLX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.28 d'environ 49.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.3x. Forward P/E de 21.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.9x. Le price-to-book est de 11.1x. L'EV/EBITDA se situe à 23.2x. La capitalisation boursière est de $334.45B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 13.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 11.1%. Les marges bénéficiaires sont de 28.2%. La rentabilité des fonds propres est de 49.5%. La rentabilité des actifs est de 16.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.53 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $7.53B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $93.66 implique un 16.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $70.00 à $135.00. 45 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
NFLX Surévalué
Netflix, Inc. (NFLX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $40.28 d'environ 49.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action NFLX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de NFLX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de NFLX comparé à d'autres actions ?
CroissanceNFLX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de NFLX ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de NFLX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub