Révision FOX Action Télécoms Meilleur Gagnant du Mois Boni
NMS · Communication Services · Entertainment
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-0.80 (-1.31%)
Graphique de prix FOX et signaux de trading
Aperçu de FOX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de FOX, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$25.37B
P/E
15.71
Forward P/E
10.50
PEG
—
P/B
2.18
EPS
$3.84
Rendement dividende
0.95%
52 sem.
$44.08 – $68.17
Beta
0.56
Volume
0.7M
ROE
14.3%
Marge bénéficiaire
9.8%
Croissance CA
28.1%
Marge brute
36.6%
EV/EBITDA
7.52
Objectif analystes
—
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.7x. Forward P/E de 10.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.18x. L'EV/EBITDA se situe à 7.52x. La capitalisation boursière est de $25.37B. Les revenus croissent de 28.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 3.1%. Les marges bénéficiaires sont de 9.8%. La rentabilité des fonds propres est de 14.3%. Un bêta de 0.56 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
none
Objectif bas
$0.00
Objectif moyen
$0.00
Objectif haut
$0.00
Basé sur 0 analystes
À propos de FOX
Fox Corporation operates as a news, sports, and entertainment company in the United States. It operates in two segments, Cable Network Programming and Television. The Cable Network Programming segment produces and licenses news and sports content for distribution through traditional cable television systems, direct broadcast satellite operators, telecommunication companies, virtual multi-channel video programming distributors, and other digital platforms. The Television segment produces, acquires, markets, and distributes programming through the FOX broadcast network; advertising-supported video-on-demand service Tubi; and operates full power broadcast television stations, including duopolies and other digital platforms. This segment also produces content for third parties. It also engages in the consumer finance marketplace; and provision of television and film production services along with office space, studio operation services, and all operations of the facility. Fox Corporation was incorporated in 2018 and is headquartered in New York, New York.
Analyse approfondie de FOX
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeFox Corporation (FOX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $88.04 d'environ 45.9%. Trailing P/E: 15.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.8% et rentabilité des fonds propres de 14.3%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 28.1% et croissance des bénéfices de 3.1%. Profil de risque : bêta défensif de 0.56. Consensus : none.
Analyse approfondie de FOX
Valorisation
Sous-évalué
P/E 15.7x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 28.1%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.56
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Fox Corporation (FOX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $88.04 d'environ 45.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.7x. Forward P/E de 10.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.5x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 7.5x. La capitalisation boursière est de $25.37B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 28.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 3.1%. Les marges bénéficiaires sont de 9.8%. La rentabilité des fonds propres est de 14.3%. La rentabilité des actifs est de 9.5%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.56 indique profil défensif. La position de dette nette est de $3.36B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
Recommandation de consensus : none.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 5.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
FOX Sous-évalué
Fox Corporation (FOX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $88.04 d'environ 45.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action FOX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de FOX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de FOX comparé à d'autres actions ?
CroissanceFOX continue-t-elle de croître ?
DividendeFOX paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de FOX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub