分析 ALL 100%年間成長 株式深掘り 結果 注目株 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$257.21
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Key Financial Ratios
時価総額
$65.04B
P/E
5.15
順P/E
9.32
PEG
1.90
P/B
2.06
EPS
$49.94
配当利回り
1.67%
52週高安
$188.08 – $277.22
ベータ
0.15
出来高
1.2M
ROE
46.1%
利益率
19.0%
収益成長率
11.8%
粗利益率
36.8%
EV/EBITDA
4.04
アナリスト目標株価
$274.77
トレーリングP/Eは5.2倍です。 フォワードP/E 9.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは2.06倍です。 EV/EBITDAは4.04倍です。 時価総額は$65.04Bです。 売上高は11.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は61.2%で拡大中。 利益率は19.0%です。 自己資本利益率は46.1%です。 ベータ0.15は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Hold
目標株価（低）
$191.00
目標株価（平均）
$274.77
目標株価（高）
$334.00
22人のアナリストに基づく
オールステートについて
The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. It operates in four segments: Allstate Protection; Run-off Property-Liability; Protection Services; and Corporate and Other. The company offers private passenger auto, homeowners, other personal lines and commercial insurance through exclusive agents, independent agents, contact centers and online under the Allstate, National General, Direct Auto and Answer Financial brands. It also provides consumer product protection plans, device and mobile data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, roadside assistance, and protection plans; and insurance products, such as identity protection and restoration. In addition, the company offers property and casualty insurance, as well as engages in company activities and certain non-insurance operations, including expenses associated with strategic initiatives. Further, it offers automotive protection; vehicle service contracts, guaranteed asset protection, road hazard tires and wheels, and paintless dent repair protection; and roadside assistance, mobility data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, identity theft protection, and remediation services. The Allstate Corporation was founded in 1931 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
ALL 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なしデータ信頼性
高The Allstate Corporation（ALL）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$556.00から約116.2%です。 Trailing P/E: 5.2x. 収益性シグナルには利益率19.0%および自己資本利益率46.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長11.8%および利益成長61.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.15は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
ALL 深掘り分析
バリュエーション
割安
P/E 5.2x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 11.8%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.15
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
The Allstate Corporation（ALL）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$556.00から約116.2%です。 トレーリングP/Eは5.2倍です。 フォワードP/E 9.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Sは0.9倍です。 P/Bは2.1倍です。 EV/EBITDAは4.0倍です。 時価総額は$65.04Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は11.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は61.2%で拡大中。 利益率は19.0%です。 自己資本利益率は46.1%です。 総資産利益率は8.7%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.15は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$1.78Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$274.77は6.8%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$191.00～$334.00。 22社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率15.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ALL 割安
The Allstate Corporation（ALL）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$556.00から約116.2%です。
よくある質問
バリュエーションALLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションALLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクALLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ALLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはALLをどう見ていますか？
配当ALLは配当を支払っていますか？
材料要因ALLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub