検証 AMD 機関投資家のお気に入り 株価予測 結果 目標株価 | QuantSoar - 投資分析
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$493.41
-22.72 (-4.40%)
AMD 株価チャートとトレードシグナル
AMD 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
AMD 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$805.48B
P/E
126.52
順P/E
31.71
PEG
0.53
P/B
11.98
EPS
$3.90
配当利回り
—
52週高安
$149.85 – $584.73
ベータ
2.48
出来高
24.7M
ROE
10.2%
利益率
15.6%
収益成長率
50.1%
粗利益率
55.7%
EV/EBITDA
83.31
アナリスト目標株価
$616.51
トレーリングP/Eは126.5倍です。 フォワードP/E 31.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは11.98倍です。 EV/EBITDAは83.31倍です。 時価総額は$805.48Bです。 売上高は50.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は159.5%で拡大中。 利益率は15.6%です。 自己資本利益率は10.2%です。 ベータ2.48は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$365.00
目標株価（平均）
$616.51
目標株価（高）
$1250.00
50人のアナリストに基づく
AMDについて
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded. The company offers artificial intelligence (AI) accelerators, microprocessors, and graphics processing units (GPUs) as standalone devices or as incorporated into accelerated processing units, chipsets, and data center and professional GPUs; and embedded processors and semi-custom system-on-chip (SoC) products, microprocessor and SoC development services and technology, data processing units, field programmable gate arrays (FPGA), system on modules, AI network interface cards, and adaptive SoC products. It provides processors under the AMD Ryzen, AMD Ryzen AI, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, and AMD PRO A-Series brands; graphics under the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics; professional graphics under the AMD Radeon Pro graphics brand; and AI and general-purpose compute infrastructure for hyperscale providers. The company offers data center graphics under the AMD Instinct accelerators and Radeon PRO V-series brands; server microprocessors under the AMD EPYC brand; low power solutions under the AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, and AMD R-Series and G-Series brands; FPGA products under the Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6, and Spartan-7 brands; adaptive SOCs under the Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis, and Vivado brands; and compute and network acceleration board products under the Alveo and Pensando brands. It serves original equipment and design manufacturers, public cloud service providers, system integrators, distributors, and add-in-board manufacturers. The company was incorporated in 1969 and is headquartered in Santa Clara, California.
AMD 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
高Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.71から約86.3%です。 Trailing P/E: 126.5x. 収益性シグナルには利益率15.6%および自己資本利益率10.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長50.1%および利益成長159.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ2.48は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：strong_buy。
AMD 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 126.5x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 50.1%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 2.48
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.71から約86.3%です。 トレーリングP/Eは126.5倍です。 フォワードP/E 31.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは19.5倍です。 P/Bは12.0倍です。 EV/EBITDAは83.3倍です。 時価総額は$805.48Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は50.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は159.5%で拡大中。 利益率は15.6%です。 自己資本利益率は10.2%です。 総資産利益率は5.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ2.48は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$-8835000064.00です。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$616.51は24.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$365.00～$1250.00。 50社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
AMD 割高
Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.71から約86.3%です。
よくある質問
バリュエーションAMDの株価は現在割高ですか？
バリュエーションAMDの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクAMDは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長AMDはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはAMDをどう見ていますか？
材料要因AMDの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub