分析 APD 100%年間成長 株式深掘り 結果 モメンタム | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$290.56
+3.43 (+1.19%)
APD 株価チャートとトレードシグナル
APD 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
APD 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$64.70B
P/E
—
順P/E
20.13
PEG
2.07
P/B
4.66
EPS
$-0.20
配当利回り
2.52%
52週高安
$229.11 – $314.87
ベータ
0.75
出来高
0.9M
ROE
0.0%
利益率
-0.4%
収益成長率
4.6%
粗利益率
32.1%
EV/EBITDA
18.04
アナリスト目標株価
$345.11
フォワードP/E 20.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは4.66倍です。 EV/EBITDAは18.04倍です。 時価総額は$64.70Bです。 売上高は4.6%で成長中（トレーリングベース）。 自己資本利益率は0.0%です。 ベータ0.75は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$314.00
目標株価（平均）
$345.11
目標株価（高）
$373.00
19人のアナリストに基づく
APDについて
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.
APD 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価データ信頼性
中Air Products and Chemicals, Inc.（APD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$187.62から約35.4%です。 収益性シグナルには自己資本利益率0.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長4.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.75は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
APD 深掘り分析
バリュエーション
割高
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 4.6%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.75
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Air Products and Chemicals, Inc.（APD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$187.62から約35.4%です。 フォワードP/E 20.1倍今後の期待は安定。 P/Sは5.1倍です。 P/Bは4.7倍です。 EV/EBITDAは18.0倍です。 時価総額は$64.70Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は4.6%で成長中（トレーリングベース）。 自己資本利益率は0.0%です。 総資産利益率は4.7%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.75は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$17.27Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$345.11は18.8%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$314.00～$373.00。 19社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
APD 割高
Air Products and Chemicals, Inc.（APD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$187.62から約35.4%です。
よくある質問
バリュエーションAPDの株価は現在割高ですか？
バリュエーションAPDの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクAPDは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長APDはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはAPDをどう見ていますか？
配当APDは配当を支払っていますか？
材料要因APDの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub