分析 AVGO 高確信銘柄 評価と公正価値 結果 割高 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NMS · Technology · Semiconductors
$339.27
-5.45 (-1.58%)
AVGO 株価チャートとトレードシグナル
AVGO 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
AVGO 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$1619.55B
P/E
43.33
順P/E
17.50
PEG
0.34
P/B
16.25
EPS
$7.83
配当利回り
0.75%
52週高安
$289.96 – $495.00
ベータ
1.46
出来高
23.4M
ROE
44.2%
利益率
42.9%
収益成長率
85.5%
粗利益率
75.5%
EV/EBITDA
32.17
アナリスト目標株価
$531.85
トレーリングP/Eは43.3倍です。 フォワードP/E 17.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは16.25倍です。 EV/EBITDAは32.17倍です。 時価総額は$1.62Tです。 売上高は85.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は215.3%で拡大中。 利益率は42.9%です。 自己資本利益率は44.2%です。 ベータ1.46は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$215.88
目標株価（平均）
$531.85
目標株価（高）
$715.00
47人のアナリストに基づく
ブロードコムについて
Broadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices and infrastructure software solutions internationally. The company operates in two segments: Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. The company offers networking connectivity, such as custom silicon solutions, ethernet switching & routing, ethernet NIC controllers, physical layer devices, and fiber optic components; wireless device connectivity, including RF semiconductor devices, connectivity solutions, custom touch controllers, and inductive charging ASICS; servers and storage system solutions, such as PCIE switches, SAS & raid products, fibre channel products, and HDD & SSD solutions; broadband solutions, includes set-top box, and broadband access; and industrial. The company also offers a private cloud software portfolio, including the VMware Cloud Foundation, Edge, vSphere foundation, telco cloud platform, private AI, live recovery, application networking and security, application development and data services; mainframe software, such as AIOPS & automation, database & data management, DEVX & DEVOPS, cybersecurity & compliance management, beyond code programs, foundational & open mainframe solutions; cybersecurity, such as endpoint, network, information, application security, and identity & access management; enterprise software; and fc san management. Its products are used in various applications in enterprise and data center networking, including artificial intelligence networking and connectivity, home connectivity, set-top boxes, broadband access, telecommunication equipment, wireless device and base stations, data center servers and storage systems, factory automation, power generation and alternative energy systems, and electronic displays. Broadcom Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Palo Alto, California.
AVGO 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
高Broadcom Inc.（AVGO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$97.45から約71.3%です。 Trailing P/E: 43.3x. 収益性シグナルには利益率42.9%および自己資本利益率44.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長85.5%および利益成長215.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.46は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：strong_buy。
AVGO 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 43.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 85.5%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.46
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Broadcom Inc.（AVGO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$97.45から約71.3%です。 トレーリングP/Eは43.3倍です。 フォワードP/E 17.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは18.2倍です。 P/Bは16.2倍です。 EV/EBITDAは32.2倍です。 時価総額は$1.62Tです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は85.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は215.3%で拡大中。 利益率は42.9%です。 自己資本利益率は44.2%です。 総資産利益率は15.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.46は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$35.44Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$531.85は56.8%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$215.88～$715.00。 47社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
AVGO 割高
Broadcom Inc.（AVGO）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$97.45から約71.3%です。
よくある質問
バリュエーションAVGOの株価は現在割高ですか？
バリュエーションAVGOの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクAVGOは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長AVGOはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはAVGOをどう見ていますか？
配当AVGOは配当を支払っていますか？
材料要因AVGOの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub