深掘り BAX 100%年間成長 株価予測 結果 業界首位 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$23.71
-0.15 (-0.63%)
BAX 株価チャートとトレードシグナル
BAX 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
BAX 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$12.26B
P/E
—
順P/E
11.64
PEG
36.68
P/B
1.98
EPS
$-1.88
配当利回り
0.17%
52週高安
$15.73 – $30.00
ベータ
0.59
出来高
6.1M
ROE
-14.4%
利益率
-9.3%
収益成長率
5.3%
粗利益率
34.1%
EV/EBITDA
10.52
アナリスト目標株価
$28.73
フォワードP/E 11.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは1.98倍です。 EV/EBITDAは10.52倍です。 時価総額は$12.26Bです。 売上高は5.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は36.8%で拡大中。 ベータ0.59は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Hold
目標株価（低）
$23.00
目標株価（平均）
$28.73
目標株価（高）
$40.00
11人のアナリストに基づく
BAXについて
Baxter International Inc., through its subsidiaries, provides a portfolio of healthcare products in the United States. The company operates through three segments: Medical Products & Therapies, Healthcare Systems & Technologies, and Pharmaceuticals. It offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; inhaled anesthetics; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products; advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space comprising operating room integration technologies, precision positioning devices, and other accessories. The company also provides specialty injectable pharmaceuticals, inhaled anesthetics, and drug compounding services. Its products are used in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, ambulatory surgery centers, doctors' offices, kidney dialysis centers, and patients at home under physician supervision. The company sells its products through direct sales force, independent distributors, drug wholesalers, and specialty pharmacy or other alternate site providers. It operates in Eastern Europe, the Middle East, Africa, Latin America, Asia, Western Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand. Baxter International Inc. was incorporated in 1931 and is headquartered in Deerfield, Illinois.
BAX 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なしデータ信頼性
中Baxter International Inc.（BAX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$28.35から約19.6%です。 最新の成長指標は売上高成長5.3%および利益成長36.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.59は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
BAX 深掘り分析
バリュエーション
割安
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 5.3%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.59
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Baxter International Inc.（BAX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$28.35から約19.6%です。 フォワードP/E 11.6倍今後の期待は安定。 P/Sは1.1倍です。 P/Bは2.0倍です。 EV/EBITDAは10.5倍です。 時価総額は$12.26Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は5.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は36.8%で拡大中。 総資産利益率は2.8%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.59は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$7.52Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$28.73は21.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$23.00～$40.00。 11社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
BAX 割安
Baxter International Inc.（BAX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$28.35から約19.6%です。
よくある質問
バリュエーションBAXの株価は現在割高ですか？
バリュエーションBAXの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクBAXは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長BAXはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはBAXをどう見ていますか？
配当BAXは配当を支払っていますか？
材料要因BAXの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub