解明 CCL 機関投資家のお気に入り 株式深掘り 結果 公正価値 | QuantSoar - 投資分析
NYQ · Consumer Cyclical · Travel Services
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CCL 株価チャートとトレードシグナル
CCL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CCL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$30.90B
P/E
10.16
Forward P/E
8.59
PEG
0.78
P/B
2.39
EPS
$2.22
เงินปันผล
1.99%
ช่วง 52 สัปดาห์
$22.11 – $34.03
Beta
2.31
ปริมาณ
17.6M
ROE
26.7%
อัตรากำไร
11.2%
การเติบโตของรายได้
5.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
55.7%
EV/EBITDA
7.51
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$35.18
トレーリングP/Eは10.2倍です。 フォワードP/E 8.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.39倍です。 EV/EBITDAは7.51倍です。 時価総額は$30.90Bです。 売上高は5.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-6.5%で圧縮中。 利益率は11.2%です。 自己資本利益率は26.7%です。 ベータ2.31は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$28.70
เป้าหมายเฉลี่ย
$35.18
เป้าหมายสูง
$43.00
จากนักวิเคราะห์ 26 คน
เกี่ยวกับ CCL
Carnival Corporation Ltd., a cruise company, provides leisure travel services. The company operates through four segments: North America Cruise Operations, Europe Cruise Operations, Cruise Support, and Tour and Other. It operates port destinations and islands, as well as owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motorcoaches. The company offers its services under the AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), P&O Cruises (UK), Princess Cruises, and Seabourn brands. It sells its cruises through travel agents, tour operators, vacation planners, websites, and onboard future cruise consultants. Carnival Corporation Ltd. was founded in 1972 and is headquartered in Miami, Florida.
CCL 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ, 利益減少データ信頼性
高Carnival Corporation Ltd.（CCL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$18.08から約19.9%です。 Trailing P/E: 10.2x. 収益性シグナルには利益率11.2%および自己資本利益率26.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長5.3%および利益成長-6.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ2.31は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
CCL 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 10.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 5.3%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 2.31
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Carnival Corporation Ltd.（CCL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$18.08から約19.9%です。 トレーリングP/Eは10.2倍です。 フォワードP/E 8.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.1倍です。 P/Bは2.4倍です。 EV/EBITDAは7.5倍です。 時価総額は$30.90Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は5.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-6.5%で圧縮中。 利益率は11.2%です。 自己資本利益率は26.7%です。 総資産利益率は5.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ2.31は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$23.93Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$35.18は55.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$28.70～$43.00。 26社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率8.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CCL 割高
Carnival Corporation Ltd.（CCL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$18.08から約19.9%です。
よくある質問
バリュエーションCCLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCCLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCCLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CCLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCCLをどう見ていますか？
配当CCLは配当を支払っていますか？
材料要因CCLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub