徹底解説 DPZ 割安ディープバリュー 評価と公正価値 結果 格下げ | QuantSoar - 投資分析
NMS · Consumer Cyclical · Restaurants
$323.77
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DPZ 株価チャートとトレードシグナル
DPZ 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
DPZ 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$10.71B
P/E
18.34
順P/E
15.52
PEG
1.42
P/B
-2.69
EPS
$17.65
配当利回り
2.46%
52週高安
$282.00 – $450.03
ベータ
0.95
出来高
0.6M
ROE
—
利益率
11.9%
収益成長率
4.3%
粗利益率
28.7%
EV/EBITDA
15.31
アナリスト目標株価
$381.00
トレーリングP/Eは18.3倍です。 フォワードP/E 15.5倍今後の利益拡大を示唆。 EV/EBITDAは15.31倍です。 時価総額は$10.71Bです。 売上高は4.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は6.8%で拡大中。 利益率は11.9%です。 ベータ0.95は市場平均並みのボラティリティを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$270.00
目標株価（平均）
$381.00
目標株価（高）
$450.00
28人のアナリストに基づく
DPZについて
Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. The company also provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, soft drink products and desserts. In addition, it offers parmesan stuffed crust pizza; spicy chicken bacon ranch specialty pizza; and garlic, and cinnamon bread bites, as well as croissant, chocolate volcano, and chicken burst pizzas. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is based in Ann Arbor, Michigan.
DPZ 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価データ信頼性
高Domino's Pizza, Inc.（DPZ）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$261.21から約19.3%です。 Trailing P/E: 18.3x. 収益性シグナルには利益率11.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長4.3%および利益成長6.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.95。 コンセンサス：buy。
DPZ 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 18.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 4.3%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Domino's Pizza, Inc.（DPZ）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$261.21から約19.3%です。 トレーリングP/Eは18.3倍です。 フォワードP/E 15.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.1倍です。 EV/EBITDAは15.3倍です。 時価総額は$10.71Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は4.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は6.8%で拡大中。 利益率は11.9%です。 総資産利益率は33.9%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.95は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$4.96Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$381.00は17.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$270.00～$450.00。 28社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率6.3%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
DPZ 割高
Domino's Pizza, Inc.（DPZ）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$261.21から約19.3%です。
よくある質問
バリュエーションDPZの株価は現在割高ですか？
バリュエーションDPZの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクDPZは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長DPZはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはDPZをどう見ていますか？
配当DPZは配当を支払っていますか？
材料要因DPZの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub