徹底解説 F 割安ディープバリュー 株式深掘り 結果 無借金 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
$13.86
-0.11 (-0.79%)
F 株価チャートとトレードシグナル
F 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
F 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$55.27B
P/E
—
順P/E
7.19
PEG
8.48
P/B
1.55
EPS
$-1.87
配当利回り
4.33%
52週高安
$11.11 – $17.78
ベータ
1.83
出来高
31.4M
ROE
-18.3%
利益率
-3.9%
収益成長率
-3.8%
粗利益率
7.1%
EV/EBITDA
25.71
アナリスト目標株価
$15.85
フォワードP/E 7.2倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは1.55倍です。 EV/EBITDAは25.71倍です。 時価総額は$55.27Bです。 売上高は-3.8%で縮小中（トレーリングベース）。 ベータ1.83は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$11.00
目標株価（平均）
$15.85
目標株価（高）
$20.00
19人のアナリストに基づく
Fについて
Ford Motor Company develops, delivers, and services Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars, and Lincoln luxury vehicles in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, and internationally. It operates through Ford Blue, Ford Model e, Ford Pro, and Ford Credit segments. The company sells Ford and Lincoln internal combustion engine and hybrid vehicles, electric vehicles, service parts, accessories, and digital services for retail customers; develops EV and digital vehicle technologies, and software; and provides telematics and EV charging solutions. It also sells Ford and Lincoln vehicles, service parts, and accessories through distributors and dealers, as well as through dealerships to commercial fleet customers, daily rental car companies, and governments. In addition, it engages in vehicle-related financing and leasing activities to and through automotive dealers. Further, the company provides retail installment sale contracts for new and used vehicles; and direct financing leases for new vehicles to retail and commercial customers, such as leasing companies, government entities, daily rental companies, and fleet customers. Additionally, it offers wholesale loans to dealers to finance the purchase of vehicle inventory; and loans to dealers to finance working capital and enhance dealership facilities, purchase dealership real estate, and other dealer vehicle programs. Ford Motor Company was incorporated in 1903 and is based in Dearborn, Michigan.
F 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ, 収益縮小データ信頼性
中Ford Motor Company（F）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$4.11から約70.3%です。 最新の成長指標は売上高成長-3.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.83は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
F 深掘り分析
バリュエーション
割高
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev -3.8%
売上高は横ばいです。
リスク
やや高
Beta 1.83
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Ford Motor Company（F）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$4.11から約70.3%です。 フォワードP/E 7.2倍今後の期待は安定。 P/Sは0.3倍です。 P/Bは1.5倍です。 EV/EBITDAは25.7倍です。 時価総額は$55.27Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は-3.8%で縮小中（トレーリングベース）。 総資産利益率は0.3%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ1.83は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$141.18Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$15.85は14.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$11.00～$20.00。 19社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率22.6%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
F 割高
Ford Motor Company（F）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$4.11から約70.3%です。
よくある質問
バリュエーションFの株価は現在割高ですか？
バリュエーションFの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクFは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長Fはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはFをどう見ていますか？
配当Fは配当を支払っていますか？
材料要因Fの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub