分析 HAL 業績サプライズ 株式分析 結果 優良株 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Energy · Oil & Gas Equipment & Services
$35.01
-0.83 (-2.32%)
HAL 株価チャートとトレードシグナル
HAL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
HAL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Capitalización
$29.17B
P/E
18.33
Forward P/E
12.06
PEG
0.74
P/B
2.65
EPS
$1.91
Rendimiento dividendo
1.94%
Rango 52S
$21.46 – $43.59
Beta
0.77
Volumen
9.8M
ROE
14.9%
Margen beneficio
7.2%
Crecimiento ingresos
3.7%
Margen bruto
15.1%
EV/EBITDA
8.54
Objetivo analistas
$43.12
トレーリングP/Eは18.3倍です。 フォワードP/E 12.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.65倍です。 EV/EBITDAは8.54倍です。 時価総額は$29.17Bです。 売上高は3.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は16.1%で拡大中。 利益率は7.2%です。 自己資本利益率は14.9%です。 ベータ0.77は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$29.00
Objetivo medio
$43.12
Objetivo alto
$53.00
Basado en 25 analistas
Acerca de HAL
Halliburton Company provides products and services to the energy industry worldwide. It operates in two segments, Completion and Production, and Drilling and Evaluation. The Completion and Production segment offers production enhancement services that include stimulation and sand control services; cementing services, such as well bonding and casing, and casing equipment; and completion tools that offer downhole solutions and services, including well completion products and services, intelligent well completions, liner hanger systems, sand control systems, multilateral systems, and service tools. This segment also provides electrical submersible pumps, as well as artificial lift services; production solutions comprising coiled tubing, hydraulic workover units, downhole tools, and pumping and nitrogen services; pipeline and process services, such as pre-commissioning, commissioning, maintenance, and decommissioning; and specialty chemicals and services. The Drilling and Evaluation segment offers drilling fluid systems, performance additives, completion fluids, solids control, specialized testing equipment, and waste management services; drilling systems and services; wireline and perforating services consisting of open-hole logging, and cased-hole and slickline; and drill bits and services comprising roller cone bits, fixed cutter bits, hole enlargement, and related downhole tools and services, as well as coring equipment and services. This segment also provides cloud based digital services and artificial intelligence solutions on an open architecture for subsurface insights, integrated well construction, and reservoir and production management; testing and subsea services, such as acquisition and analysis of reservoir information and optimization solutions; and project management and integrated asset management services. Halliburton Company was founded in 1919 and is based in Houston, Texas.
HAL 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価データ信頼性
高Halliburton Company（HAL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$24.76から約29.3%です。 Trailing P/E: 18.3x. 収益性シグナルには利益率7.2%および自己資本利益率14.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長3.7%および利益成長16.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.77は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
HAL 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 18.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 3.7%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.77
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Halliburton Company（HAL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$24.76から約29.3%です。 トレーリングP/Eは18.3倍です。 フォワードP/E 12.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.3倍です。 P/Bは2.7倍です。 EV/EBITDAは8.5倍です。 時価総額は$29.17Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は3.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は16.1%で拡大中。 利益率は7.2%です。 自己資本利益率は14.9%です。 総資産利益率は7.3%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.77は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$6.15Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$43.12は23.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$29.00～$53.00。 25社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.7%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
HAL 割高
Halliburton Company（HAL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$24.76から約29.3%です。
よくある質問
バリュエーションHALの株価は現在割高ですか？
バリュエーションHALの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクHALは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長HALはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはHALをどう見ていますか？
配当HALは配当を支払っていますか？
材料要因HALの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub