分析 IT 高確信銘柄 投資分析 結果 目標株価 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Technology · Information Technology Services
$202.56
+5.49 (+2.79%)
IT 株価チャートとトレードシグナル
IT 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
IT 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$12.79B
P/E
18.23
Forward P/E
12.38
PEG
0.79
P/B
-77.97
EPS
$11.11
Dividendrendement
—
52W bereik
$124.25 – $265.85
Beta
0.95
Volume
0.4M
ROE
113.6%
Winstmarge
12.0%
Omzetgroei
-0.6%
Brutomarge
69.6%
EV/EBITDA
10.32
Analystendoel
$185.15
トレーリングP/Eは18.2倍です。 フォワードP/E 12.4倍今後の利益拡大を示唆。 EV/EBITDAは10.32倍です。 時価総額は$12.79Bです。 売上高は-0.6%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は33.1%で拡大中。 利益率は12.0%です。 自己資本利益率は113.6%です。 ベータ0.95は市場平均並みのボラティリティを示しています。
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$150.00
Doel gemiddeld
$185.15
Doel hoog
$229.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over IT
Gartner, Inc. provides business and technology insights to support decision-making and performance on an organization's mission-critical priorities in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through three segments: Insights, Conferences, and Consulting. The Insights segment delivers insights through subscription services, such as access to published content, data and benchmarks, and direct access to a network of business and technology experts. The Conferences segment enables executives and teams to learn, share, and network through its Symposium/Xpo series and peer-driven sessions, as well as through its conferences focused on specific business roles and topics. The Consulting segment provides technology-driven strategic initiatives, including custom analysis and on-the-ground support to senior executives. This segment also offers actionable solutions for IT-related priorities, including IT cost optimization, digital transformation, and IT sourcing optimization. The company was formerly known as Gartner Group, Inc. and changed its name to Gartner, Inc. in November 2001. Gartner, Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Stamford, Connecticut.
IT 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
収益縮小データ信頼性
高Gartner, Inc.（IT）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$242.32から約19.6%です。 Trailing P/E: 18.2x. 収益性シグナルには利益率12.0%および自己資本利益率113.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-0.6%および利益成長33.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.95。 コンセンサス：hold。
IT 深掘り分析
バリュエーション
割安
P/E 18.2x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev -0.6%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Gartner, Inc.（IT）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$242.32から約19.6%です。 トレーリングP/Eは18.2倍です。 フォワードP/E 12.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.0倍です。 EV/EBITDAは10.3倍です。 時価総額は$12.79Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は-0.6%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は33.1%で拡大中。 利益率は12.0%です。 自己資本利益率は113.6%です。 総資産利益率は10.2%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ0.95は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$1.84Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$185.15は8.6%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$150.00～$229.00。 13社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率9.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
IT 割安
Gartner, Inc.（IT）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$242.32から約19.6%です。
よくある質問
バリュエーションITの株価は現在割高ですか？
バリュエーションITの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクITは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ITはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはITをどう見ていますか？
材料要因ITの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub