分析 ON 高確信銘柄 本質的価値の内訳 結果 割安株 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NMS · Technology · Semiconductors
$72.93
+1.28 (+1.79%)
ON 株価チャートとトレードシグナル
ON 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ON 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$28.39B
P/E
47.67
順P/E
16.09
PEG
0.16
P/B
3.93
EPS
$1.53
配当利回り
—
52週高安
$44.56 – $134.92
ベータ
2.00
出来高
1.3M
ROE
8.3%
利益率
10.2%
収益成長率
9.2%
粗利益率
42.8%
EV/EBITDA
13.76
アナリスト目標株価
$106.88
トレーリングP/Eは47.7倍です。 フォワードP/E 16.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.93倍です。 EV/EBITDAは13.76倍です。 時価総額は$28.39Bです。 売上高は9.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は36.6%で拡大中。 利益率は10.2%です。 自己資本利益率は8.3%です。 ベータ2.00は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$85.00
目標株価（平均）
$106.88
目標株価（高）
$150.00
25人のアナリストに基づく
ONについて
ON Semiconductor Corporation provides intelligent sensing and power solutions in Hong Kong, Singapore, the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through three segments: Power Solutions Group, Analog and Mixed-Signal Group, and Intelligent Sensing Group. The Power Solutions Group segment offers discrete, module, and integrated semiconductor devices designed to enable power conversion, including power switching, signal conditioning, and circuit protection technologies. Its Analog and Mixed-Signal Group segment designs and develops analog and mixed-signal solutions, including power management, sensor interface, connectivity, and standard products for automotive, industrial automation, AI data centers, computing, and mobile end markets. The Intelligent Sensing Group segment develops complementary metal-oxide-semiconductor image sensors, image signal processors, short-wave infrared sensors, and other products, as well as photon-counting technologies, including single-photon avalanche diode arrays and silicon photomultiplier devices for depth sensing, factory automation, safety systems, and robotics industries. ON Semiconductor Corporation was incorporated in 1992 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
ON 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
高ボラティリティデータ信頼性
高ON Semiconductor Corporation（ON）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$87.18から約19.5%です。 Trailing P/E: 47.7x. 収益性シグナルには利益率10.2%および自己資本利益率8.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長9.2%および利益成長36.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ2.00は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
ON 深掘り分析
バリュエーション
割安
P/E 47.7x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 9.2%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 2.00
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
ON Semiconductor Corporation（ON）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$87.18から約19.5%です。 トレーリングP/Eは47.7倍です。 フォワードP/E 16.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは4.6倍です。 P/Bは3.9倍です。 EV/EBITDAは13.8倍です。 時価総額は$28.39Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は9.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は36.6%で拡大中。 利益率は10.2%です。 自己資本利益率は8.3%です。 総資産利益率は6.8%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ2.00は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$844.50Mです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$106.88は46.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$85.00～$150.00。 25社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
安全マージンは存在しますが、高いボラティリティにはより高いリスク許容度が必要です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ON 割安
ON Semiconductor Corporation（ON）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$87.18から約19.5%です。
よくある質問
バリュエーションONの株価は現在割高ですか？
バリュエーションONの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクONは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ONはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはONをどう見ていますか？
材料要因ONの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub