レビュー ROP 業績サプライズ 株式深掘り 結果 反転 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
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ROP 株価チャートとトレードシグナル
ROP 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ROP 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$37.97B
P/E
16.00
Forward P/E
15.80
PEG
1.55
P/B
2.03
EPS
$23.99
เงินปันผล
0.92%
ช่วง 52 สัปดาห์
$305.96 – $521.28
Beta
0.75
ปริมาณ
0.9M
ROE
13.1%
อัตรากำไร
30.2%
การเติบโตของรายได้
8.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
69.5%
EV/EBITDA
15.44
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$445.20
トレーリングP/Eは16.0倍です。 フォワードP/E 15.8倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.03倍です。 EV/EBITDAは15.44倍です。 時価総額は$37.97Bです。 売上高は8.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は233.0%で拡大中。 利益率は30.2%です。 自己資本利益率は13.1%です。 ベータ0.75は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$335.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$445.20
เป้าหมายสูง
$550.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ ROP
Roper Technologies, Inc. designs and develops vertical software and technology enabled products in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. Its Application Software segment offers comprehensive management, diagnostic and laboratory information management, enterprise software and information solutions, K-12 school administration, transportation management, financial and compliance management, cloud-based and integrated payment processing, campus technology and payment, and cloud-based financial analytics, performance management software, and data solutions; cloud-based software for the property and casualty insurance industry; and foodservice technologies. The Network Software segment provides cloud-based data, collaboration, and estimating automation software; electronic marketplace; visual effects and 3D content software; cloud-based software and AI-enabled analytics solutions for the life insurance and financial services industries; supply chain software; health care services and software; data analytics and information; pharmacy software solutions; and AI-enabled SaaS providing digital engagement, as well as church management and integrated giving solutions for faith-based organizations. The Technology Enabled Products segment offers ultrasound procedures accessories; dispensers and metering pumps; wireless sensor network and solutions; automated surgical scrub and linen dispensing equipment; water meters; optical and electromagnetic precision measurement systems; RFID card and credential readers; and medical devices. It distributes and sells its products through direct sales offices, manufacturers' representatives, resellers, and distributors. The company was formerly known as Roper Industries, Inc. and changed its name to Roper Technologies, Inc. in April 2015. Roper Technologies, Inc. was incorporated in 1981 and is based in Sarasota, Florida.
ROP 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価データ信頼性
高Roper Technologies, Inc.（ROP）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$323.30から約15.8%です。 Trailing P/E: 16.0x. 収益性シグナルには利益率30.2%および自己資本利益率13.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長8.5%および利益成長233.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.75は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
ROP 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 16.0x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 8.5%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.75
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Roper Technologies, Inc.（ROP）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$323.30から約15.8%です。 トレーリングP/Eは16.0倍です。 フォワードP/E 15.8倍今後の期待は安定。 P/Sは4.6倍です。 P/Bは2.0倍です。 EV/EBITDAは15.4倍です。 時価総額は$37.97Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は8.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は233.0%で拡大中。 利益率は30.2%です。 自己資本利益率は13.1%です。 総資産利益率は4.2%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.75は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$10.95Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$445.20は16.0%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$335.00～$550.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率6.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ROP 割高
Roper Technologies, Inc.（ROP）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$323.30から約15.8%です。
よくある質問
バリュエーションROPの株価は現在割高ですか？
バリュエーションROPの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクROPは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ROPはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはROPをどう見ていますか？
配当ROPは配当を支払っていますか？
材料要因ROPの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub