徹底解説 WDC ブレイクアウト候補 株式分析 結果 モメンタム | QuantSoar - 投資分析
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WDC 株価チャートとトレードシグナル
WDC 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
WDC 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
시가총액
$148.53B
P/E 비율
15.29
선행 P/E
12.98
PEG 비율
0.81
P/B 비율
19.70
EPS
$26.94
배당수익률
0.14%
52주 범위
$99.72 – $799.87
베타
2.18
거래량
7.6M
ROE
130.9%
수익률
72.9%
매출 성장
43.8%
매출총이익률
48.9%
EV/EBITDA
30.70
애널리스트 목표가
$664.92
トレーリングP/Eは15.3倍です。 フォワードP/E 13.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは19.70倍です。 EV/EBITDAは30.70倍です。 時価総額は$148.53Bです。 売上高は43.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は984.1%で拡大中。 利益率は72.9%です。 自己資本利益率は130.9%です。 ベータ2.18は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
추천
Buy
최저 목표가
$420.00
평균 목표가
$664.92
최고 목표가
$1050.00
24명 애널리스트 기준
WDC 소개
Western Digital Corporation engages in the development, manufacture, and sale of data storage devices and solutions based on hard disk drive (HDD) technology in the United States, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers internal HDDs, data center drives, data center platforms, external drives, portable drives, NAS for home and office, and accessories. It sells its data storage devices and solutions through its computer sales personnel, dealers, distributors, retailers, and subsidiaries. The company has a collaboration with Open Quantum Design for the development of quantum error correction technology and related systems to advance reliable quantum computing. Western Digital Corporation was founded in 1970 and is headquartered in San Jose, California.
WDC 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
高Western Digital Corporation（WDC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$177.64から約56.9%です。 Trailing P/E: 15.3x. 収益性シグナルには利益率72.9%および自己資本利益率130.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長43.8%および利益成長984.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ2.18は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
WDC 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 15.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 43.8%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 2.18
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Western Digital Corporation（WDC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$177.64から約56.9%です。 トレーリングP/Eは15.3倍です。 フォワードP/E 13.0倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは11.5倍です。 P/Bは19.7倍です。 EV/EBITDAは30.7倍です。 時価総額は$148.53Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は43.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は984.1%で拡大中。 利益率は72.9%です。 自己資本利益率は130.9%です。 総資産利益率は20.8%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ2.18は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$-388000000.00です。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$664.92は61.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$420.00～$1050.00。 24社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
WDC 割高
Western Digital Corporation（WDC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$177.64から約56.9%です。
よくある質問
バリュエーションWDCの株価は現在割高ですか？
バリュエーションWDCの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクWDCは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長WDCはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはWDCをどう見ていますか？
配当WDCは配当を支払っていますか？
材料要因WDCの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.