検証 WELL 割安ディープバリュー 公正価値の推定 結果 注目株 | QuantSoar - 投資分析
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$234.21
-1.41 (-0.60%)
WELL 株価チャートとトレードシグナル
WELL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
WELL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Capitalización
$168.77B
P/E
105.50
Forward P/E
73.65
PEG
3.66
P/B
3.63
EPS
$2.22
Rendimiento dividendo
1.45%
Rango 52S
$163.75 – $255.20
Beta
0.76
Volumen
1.5M
ROE
3.8%
Margen beneficio
12.1%
Crecimiento ingresos
39.1%
Margen bruto
39.6%
EV/EBITDA
56.22
Objetivo analistas
$262.23
トレーリングP/Eは105.5倍です。 フォワードP/E 73.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.63倍です。 EV/EBITDAは56.22倍です。 時価総額は$168.77Bです。 売上高は39.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は35.6%で拡大中。 利益率は12.1%です。 自己資本利益率は3.8%です。 ベータ0.76は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$219.00
Objetivo medio
$262.23
Objetivo alto
$292.00
Basado en 22 analistas
Acerca de WELL
Welltower Inc., an S&P 500 company, is positioned at the center of the silver economy, focusing on rental housing for aging seniors across the United States, United Kingdom, and Canada. Their portfolio of 2,500+ seniors and wellness housing communities are positioned at the intersection of housing and hospitality, creating vibrant communities for mature renters and older adults. They believe our real estate portfolio is unmatched, located in highly attractive micro markets with stunning built environments. Yet, Welltower is an unusual real estate organization as they view themselves as an operating company in a real estate wrapper, driven by highly aligned partnerships and an unconventional culture. Through their disciplined approach to capital allocation powered by their Data Science platform and superior operating results driven by the Welltower Business System - their end-to-end operating platform - they aspire to deliver long-term compounding of per share growth for their existing investors, North Star. Welltower Inc. was incorporated in 1970 in Delaware and is based in Toledo, Ohio.
WELL 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価データ信頼性
高Welltower Inc.（WELL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$43.77から約81.3%です。 Trailing P/E: 105.5x. 収益性シグナルには利益率12.1%および自己資本利益率3.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長39.1%および利益成長35.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.76は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
WELL 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 105.5x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 39.1%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.76
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Welltower Inc.（WELL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$43.77から約81.3%です。 トレーリングP/Eは105.5倍です。 フォワードP/E 73.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは13.2倍です。 P/Bは3.6倍です。 EV/EBITDAは56.2倍です。 時価総額は$168.77Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は39.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は35.6%で拡大中。 利益率は12.1%です。 自己資本利益率は3.8%です。 総資産利益率は0.8%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.76は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$17.76Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$262.23は12.0%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$219.00～$292.00。 22社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
WELL 割高
Welltower Inc.（WELL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$43.77から約81.3%です。
よくある質問
バリュエーションWELLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションWELLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクWELLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長WELLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはWELLをどう見ていますか？
配当WELLは配当を支払っていますか？
材料要因WELLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub