สำรวจ AMD หุ้นเทคโนโลยี หุ้นโมเมนตัมแรง งบเด่นรายไตรมาส
NMS · Technology · Semiconductors
$493.41
-22.72 (-4.40%)
กราฟราคา AMD และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น AMD — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ AMD เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$805.48B
P/E
126.52
Forward P/E
31.71
PEG
0.53
P/B
11.98
EPS
$3.90
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$149.85 – $584.73
Beta
2.48
ปริมาณ
24.7M
ROE
10.2%
อัตรากำไร
15.6%
การเติบโตของรายได้
50.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
55.7%
EV/EBITDA
83.31
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$616.51
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 126.5x. Forward P/E 31.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 11.98x. EV/EBITDA อยู่ที่ 83.31x. มูลค่าตลาดคือ $805.48B. รายได้เติบโต 50.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 159.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10.2%. Beta 2.48 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อแรง
เป้าหมายต่ำ
$365.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$616.51
เป้าหมายสูง
$1250.00
จากนักวิเคราะห์ 50 คน
เกี่ยวกับ เอเอ็มดี
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded. The company offers artificial intelligence (AI) accelerators, microprocessors, and graphics processing units (GPUs) as standalone devices or as incorporated into accelerated processing units, chipsets, and data center and professional GPUs; and embedded processors and semi-custom system-on-chip (SoC) products, microprocessor and SoC development services and technology, data processing units, field programmable gate arrays (FPGA), system on modules, AI network interface cards, and adaptive SoC products. It provides processors under the AMD Ryzen, AMD Ryzen AI, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, and AMD PRO A-Series brands; graphics under the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics; professional graphics under the AMD Radeon Pro graphics brand; and AI and general-purpose compute infrastructure for hyperscale providers. The company offers data center graphics under the AMD Instinct accelerators and Radeon PRO V-series brands; server microprocessors under the AMD EPYC brand; low power solutions under the AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, and AMD R-Series and G-Series brands; FPGA products under the Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6, and Spartan-7 brands; adaptive SOCs under the Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis, and Vivado brands; and compute and network acceleration board products under the Alveo and Pensando brands. It serves original equipment and design manufacturers, public cloud service providers, system integrators, distributors, and add-in-board manufacturers. The company was incorporated in 1969 and is headquartered in Santa Clara, California.
วิเคราะห์เชิงลึก AMD
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $67.71 ประมาณ 86.3%. Trailing P/E: 126.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 15.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 10.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 50.1% และ การเติบโตของกำไร 159.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.48. ฉันทมติ: strong_buy.
วิเคราะห์เชิงลึก AMD
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 126.5x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 50.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 2.48
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $67.71 ประมาณ 86.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 126.5x. Forward P/E 31.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 19.5x. Price-to-book อยู่ที่ 12.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 83.3x. มูลค่าตลาดคือ $805.48B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 50.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 159.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 2.48 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-8835000064.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $616.51 บ่งชี้ 24.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $365.00 ถึง $1250.00. นักวิเคราะห์ 50 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
AMD ราคาสูงกว่ามูลค่า
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $67.71 ประมาณ 86.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น AMD ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ AMD จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงAMD มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตAMD ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ AMD?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน AMD?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub