สำรวจ AXON หุ้นอุตสาหกรรม หุ้นโมเมนตัมแรง แนวโน้มขาขึ้น
NMS · Industrials · Aerospace & Defense
$442.08
-48.10 (-9.81%)
กราฟราคา AXON และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น AXON — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ AXON เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisatie
$35.91B
P/E
184.20
Forward P/E
41.81
PEG
2.25
P/B
9.77
EPS
$2.40
Dividendrendement
—
52W bereik
$339.01 – $792.16
Beta
1.40
Volume
2.8M
ROE
6.2%
Winstmarge
6.2%
Omzetgroei
35.3%
Brutomarge
59.5%
EV/EBITDA
248.20
Analystendoel
$706.21
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 184.2x. Forward P/E 41.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 9.77x. EV/EBITDA อยู่ที่ 248.20x. มูลค่าตลาดคือ $35.91B. รายได้เติบโต 35.3% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -18.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 6.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.2%. Beta 1.40 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Aanbeveling
ซื้อ
Doel laag
$440.00
Doel gemiddeld
$706.21
Doel hoog
$830.00
Gebaseerd op 19 analisten
Over AXON
Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
วิเคราะห์เชิงลึก AXON
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูง, กำไรลดลงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงAxon Enterprise, Inc. (AXON) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $32.41 ประมาณ 92.7%. Trailing P/E: 184.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 6.2% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 6.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 35.3% และ การเติบโตของกำไร -18.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.40. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก AXON
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 184.2x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 35.3%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.40
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Axon Enterprise, Inc. (AXON) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $32.41 ประมาณ 92.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 184.2x. Forward P/E 41.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 11.2x. Price-to-book อยู่ที่ 9.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 248.2x. มูลค่าตลาดคือ $35.91B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 35.3% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -18.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 6.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 0.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.40 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.16B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $706.21 บ่งชี้ 59.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $440.00 ถึง $830.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
AXON ราคาสูงกว่ามูลค่า
Axon Enterprise, Inc. (AXON) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $32.41 ประมาณ 92.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น AXON ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ AXON จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงAXON มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตAXON ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ AXON?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน AXON?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub