เจาะ CMCSA หุ้นสื่อสาร หุ้นทะลุแนวต้าน AI คัดหุ้นเด่น
NMS · Communication Services · Telecom Services
$24.72
-0.16 (-0.64%)
กราฟราคา CMCSA และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CMCSA — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CMCSA เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$87.72B
P/E
7.92
Forward P/E
6.82
PEG
142.98
P/B
0.98
EPS
$3.12
เงินปันผล
5.31%
ช่วง 52 สัปดาห์
$21.28 – $32.86
Beta
0.66
ปริมาณ
12.7M
ROE
11.5%
อัตรากำไร
9.0%
การเติบโตของรายได้
-1.2%
อัตรากำไรขั้นต้น
69.4%
EV/EBITDA
5.03
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$30.08
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 7.9x. Forward P/E 6.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 0.98x. EV/EBITDA อยู่ที่ 5.03x. มูลค่าตลาดคือ $87.72B. รายได้หดตัว -1.2% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -66.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.5%. Beta 0.66 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ถือ
เป้าหมายต่ำ
$21.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$30.08
เป้าหมายสูง
$44.00
จากนักวิเคราะห์ 22 คน
เกี่ยวกับ คอมคาสต์
Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. The company operates through Residential Connectivity & Platforms, Business Services Connectivity, Media, Studios, and Theme Parks segments. Its Residential Connectivity & Platforms segment provides residential broadband and wireless connectivity services, residential and business video services, sky-branded entertainment television networks, and advertising. The Business Services Connectivity segment offers connectivity services for small business locations, which include broadband, wireline voice, and wireless services; and ethernet network services for medium-sized customers and larger enterprises. Its Media segment operates NBCUniversal's national and regional cable networks; the NBC and Telemundo broadcast networks and owned local broadcast television stations; and Peacock, a direct-to-consumer streaming services. The company also operates international television networks comprising the Sky Sports networks, as well as other digital properties. Its Studios segment operates NBCUniversal and Sky film and television studio production and distribution operations. The Theme Parks segment operates Universal theme parks in Orlando, Florida; Hollywood, California; Osaka, Japan; and Beijing, China. It also offers a consolidated streaming platforms under the Philadelphia Flyers and the Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, Pennsylvania; and Xumo. Comcast Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Philadelphia, Pennsylvania.
วิเคราะห์เชิงลึก CMCSA
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
รายได้หดตัว, กำไรลดลงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงComcast Corporation (CMCSA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $51.93 ประมาณ 110.1%. Trailing P/E: 7.9x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.5%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -1.2% และ การเติบโตของกำไร -66.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.66. ฉันทมติ: hold.
วิเคราะห์เชิงลึก CMCSA
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 7.9x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev -1.2%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.66
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Comcast Corporation (CMCSA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $51.93 ประมาณ 110.1%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 7.9x. Forward P/E 6.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.7x. Price-to-book อยู่ที่ 1.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 5.0x. มูลค่าตลาดคือ $87.72B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -1.2% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -66.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.5%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.66 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $82.72B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $30.08 บ่งชี้ 21.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $21.00 ถึง $44.00. นักวิเคราะห์ 22 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 21.9% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CMCSA ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Comcast Corporation (CMCSA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $51.93 ประมาณ 110.1%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CMCSA ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CMCSA จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCMCSA มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCMCSA ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CMCSA?
เงินปันผลCMCSA จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CMCSA?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub