รีวิว F หุ้นสินค้าฟุ่มเฟือย หุ้นกำไรเกินคาด รายได้ดี
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
$13.86
-0.11 (-0.79%)
กราฟราคา F และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น F — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ F เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$55.27B
P/E
—
Forward P/E
7.19
PEG
8.48
P/B
1.55
EPS
$-1.87
เงินปันผล
4.33%
ช่วง 52 สัปดาห์
$11.11 – $17.78
Beta
1.83
ปริมาณ
31.4M
ROE
-18.3%
อัตรากำไร
-3.9%
การเติบโตของรายได้
-3.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
7.1%
EV/EBITDA
25.71
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$15.85
Forward P/E 7.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 1.55x. EV/EBITDA อยู่ที่ 25.71x. มูลค่าตลาดคือ $55.27B. รายได้หดตัว -3.8% ในช่วง Trailing. Beta 1.83 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$11.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$15.85
เป้าหมายสูง
$20.00
จากนักวิเคราะห์ 19 คน
เกี่ยวกับ F
Ford Motor Company develops, delivers, and services Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars, and Lincoln luxury vehicles in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, and internationally. It operates through Ford Blue, Ford Model e, Ford Pro, and Ford Credit segments. The company sells Ford and Lincoln internal combustion engine and hybrid vehicles, electric vehicles, service parts, accessories, and digital services for retail customers; develops EV and digital vehicle technologies, and software; and provides telematics and EV charging solutions. It also sells Ford and Lincoln vehicles, service parts, and accessories through distributors and dealers, as well as through dealerships to commercial fleet customers, daily rental car companies, and governments. In addition, it engages in vehicle-related financing and leasing activities to and through automotive dealers. Further, the company provides retail installment sale contracts for new and used vehicles; and direct financing leases for new vehicles to retail and commercial customers, such as leasing companies, government entities, daily rental companies, and fleet customers. Additionally, it offers wholesale loans to dealers to finance the purchase of vehicle inventory; and loans to dealers to finance working capital and enhance dealership facilities, purchase dealership real estate, and other dealer vehicle programs. Ford Motor Company was incorporated in 1903 and is based in Dearborn, Michigan.
วิเคราะห์เชิงลึก F
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูง, รายได้หดตัวความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ปานกลางFord Motor Company (F) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $4.11 ประมาณ 70.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -3.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.83. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก F
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev -3.8%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.83
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Ford Motor Company (F) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $4.11 ประมาณ 70.3%. Forward P/E 7.2x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 0.3x. Price-to-book อยู่ที่ 1.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 25.7x. มูลค่าตลาดคือ $55.27B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -3.8% ในช่วง Trailing. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 0.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.83 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $141.18B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $15.85 บ่งชี้ 14.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $11.00 ถึง $20.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 22.6% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
F ราคาสูงกว่ามูลค่า
Ford Motor Company (F) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $4.11 ประมาณ 70.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น F ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ F จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงF มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตF ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ F?
เงินปันผลF จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน F?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub